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國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(019728)

今天最新凈值 1.1071 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1052 -0.0019 -0.1684%
  • 累計(jì)凈值：1.1071
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7930億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
近一周國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C(019728)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1063 1.1063 1.1071 1.1071 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1078 1.1078 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-20 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2025-05-19 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%