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國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(019728)

今天最新凈值 1.1078 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1079 0.0008 0.0733%
  • 累計凈值：1.1078
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7930億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
近一年國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C(019728)基金累計收益率8.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1078 1.1078 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2025-05-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-05-16 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.1072 1.1072 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1072 1.1072 1.1068 1.1068 0.0004 0.04%
2025-05-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.1064 1.1064 0.0004 0.04%
2025-05-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.1057 1.1057 0.0007 0.06%
2025-05-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-05-08 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
2025-05-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2025-05-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1048 1.1048 1.1034 1.1034 0.0014 0.13%
2025-04-30 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1053 1.1053 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1054 1.1054 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2025-04-15 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-04-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-04-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.1056 1.1056 0.0008 0.07%
2025-04-08 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1056 1.1056 1.1038 1.1038 0.0018 0.16%
2025-04-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1038 1.1038 1.1075 1.1075 -0.0037 -0.33%
2025-04-03 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1075 1.1075 1.1064 1.1064 0.0011 0.10%
2025-04-02 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.1053 1.1053 0.0015 0.14%
2025-03-31 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1077 1.1077 -0.0024 -0.22%
2025-03-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1077 1.1077 1.1090 1.1090 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-03-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-03-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2025-03-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-03-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1079 1.1079 1.1095 1.1095 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-03-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1093 1.1093 1.1089 1.1089 0.0004 0.04%
2025-03-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1089 1.1089 1.1078 1.1078 0.0011 0.10%
2025-03-17 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1071 1.1071 0.0007 0.06%
2025-03-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1037 1.1037 0.0034 0.31%
2025-03-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1042 1.1042 1.1021 1.1021 0.0021 0.19%
2025-03-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1021 1.1021 1.1027 1.1027 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1030 1.1030 1.1013 1.1013 0.0017 0.15%
2025-03-05 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-03-04 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1010 1.1010 1.1001 1.1001 0.0009 0.08%
2025-03-03 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1004 1.1004 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1004 1.1004 1.1033 1.1033 -0.0029 -0.26%
2025-02-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1033 1.1033 1.1017 1.1017 0.0016 0.15%
2025-02-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1017 1.1017 1.0997 1.0997 0.0020 0.18%
2025-02-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.1013 1.1013 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1001 1.1001 0.0012 0.11%
2025-02-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.0984 1.0984 0.0017 0.15%
2025-02-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2025-02-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0963 1.0963 0.0017 0.16%
2025-02-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0963 1.0963 1.0981 1.0981 -0.0018 -0.16%
2025-02-17 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0974 1.0974 0.0007 0.06%
2025-02-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0974 1.0974 1.0912 1.0912 0.0062 0.57%
2025-02-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0916 1.0916 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0916 1.0916 1.0899 1.0899 0.0017 0.16%
2025-02-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0899 1.0899 1.0931 1.0931 -0.0032 -0.29%
2025-02-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0931 1.0931 1.0898 1.0898 0.0033 0.30%
2025-02-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0878 1.0878 0.0020 0.18%
2025-02-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0878 1.0878 1.0836 1.0836 0.0042 0.39%
2025-02-05 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0836 1.0836 1.0821 1.0821 0.0015 0.14%
2025-01-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0821 1.0821 1.0812 1.0812 0.0009 0.08%
2025-01-22 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0798 1.0798 1.0815 1.0815 -0.0017 -0.16%
2025-01-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0806 1.0806 1.0763 1.0763 0.0043 0.40%
2025-01-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0767 1.0767 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0800 1.0800 -0.0033 -0.31%
2025-01-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0810 1.0810 1.0833 1.0833 -0.0023 -0.21%
2025-01-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0833 1.0833 1.0848 1.0848 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-01-03 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0847 1.0847 1.0864 1.0864 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0864 1.0864 1.0900 1.0900 -0.0036 -0.33%
2024-12-31 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0900 1.0900 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.09%
2024-12-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0908 1.0908 1.0918 1.0918 -0.0010 -0.09%
2024-12-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0918 1.0918 1.0924 1.0924 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0924 1.0924 1.0909 1.0909 0.0015 0.14%
2024-12-23 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0919 1.0919 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0919 1.0919 1.0920 1.0920 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0920 1.0920 1.0924 1.0924 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2024-12-17 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0920 1.0920 1.0935 1.0935 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2024-12-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0952 1.0952 -0.0017 -0.16%
2024-12-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0952 1.0952 1.0930 1.0930 0.0022 0.20%
2024-12-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0930 1.0930 1.0921 1.0921 0.0009 0.08%
2024-12-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0921 1.0921 1.0903 1.0903 0.0018 0.17%
2024-12-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0903 1.0903 1.0895 1.0895 0.0008 0.07%
2024-12-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0895 1.0895 1.0873 1.0873 0.0022 0.20%
2024-12-05 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2024-12-04 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.0887 1.0887 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0887 1.0887 1.0883 1.0883 0.0004 0.04%
2024-12-02 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0883 1.0883 1.0865 1.0865 0.0018 0.17%
2024-11-29 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0852 1.0852 0.0013 0.12%
2024-11-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0852 1.0852 1.0856 1.0856 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0856 1.0856 1.0837 1.0837 0.0019 0.18%
2024-11-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0876 1.0876 -0.0037 -0.34%
2024-11-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0879 1.0879 1.0870 1.0870 0.0009 0.08%
2024-11-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
2024-11-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0872 1.0872 1.0856 1.0856 0.0016 0.15%
2024-11-15 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0856 1.0856 1.0870 1.0870 -0.0014 -0.13%
2024-11-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.0900 1.0900 -0.0030 -0.28%
2024-11-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0900 1.0900 1.0903 1.0903 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0903 1.0903 1.0907 1.0907 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0907 1.0907 1.0914 1.0914 -0.0007 -0.06%
2024-11-08 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0914 1.0914 1.0929 1.0929 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0929 1.0929 1.0880 1.0880 0.0049 0.45%
2024-11-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2024-11-05 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0877 1.0877 1.0852 1.0852 0.0025 0.23%
2024-11-04 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0852 1.0852 1.0827 1.0827 0.0025 0.23%
2024-11-01 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0827 1.0827 1.0823 1.0823 0.0004 0.04%
2024-10-31 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.0817 1.0817 0.0006 0.06%
2024-10-30 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0817 1.0817 1.0813 1.0813 0.0004 0.04%
2024-10-29 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0813 1.0813 1.0835 1.0835 -0.0022 -0.20%
2024-10-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0822 1.0822 0.0013 0.12%
2024-10-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0822 1.0822 1.0801 1.0801 0.0021 0.19%
2024-10-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0801 1.0801 1.0822 1.0822 -0.0021 -0.19%
2024-10-23 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0822 1.0822 1.0805 1.0805 0.0017 0.16%
2024-10-22 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2024-10-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2024-10-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0803 1.0803 1.0737 1.0737 0.0066 0.61%
2024-10-17 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0737 1.0737 1.0740 1.0740 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0740 1.0740 1.0749 1.0749 -0.0009 -0.08%
2024-10-15 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0749 1.0749 1.0788 1.0788 -0.0039 -0.36%
2024-10-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0788 1.0788 1.0767 1.0767 0.0021 0.20%
2024-10-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0789 1.0789 -0.0022 -0.20%
2024-10-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0789 1.0789 1.0799 1.0799 -0.0010 -0.09%
2024-10-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0799 1.0799 1.0945 1.0945 -0.0146 -1.33%
2024-10-08 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0945 1.0945 1.0764 1.0764 0.0181 1.68%
2024-09-30 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0764 1.0764 1.0558 1.0558 0.0206 1.95%
2024-09-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0390 1.0390 0.0168 1.62%
2024-09-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0390 1.0390 1.0252 1.0252 0.0138 1.35%
2024-09-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0228 1.0228 0.0024 0.23%
2024-09-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0228 1.0228 1.0106 1.0106 0.0122 1.21%
2024-09-23 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0118 1.0118 -0.0012 -0.12%
2024-09-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0118 1.0118 1.0103 1.0103 0.0015 0.15%
2024-09-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0103 1.0103 1.0065 1.0065 0.0038 0.38%
2024-09-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0066 1.0066 1.0078 1.0078 -0.0012 -0.12%
2024-09-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0078 1.0078 1.0086 1.0086 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0086 1.0086 1.0074 1.0074 0.0012 0.12%
2024-09-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0074 1.0074 1.0082 1.0082 -0.0008 -0.08%
2024-09-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0082 1.0082 1.0101 1.0101 -0.0019 -0.19%
2024-09-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0101 1.0101 1.0109 1.0109 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0109 1.0109 1.0101 1.0101 0.0008 0.08%
2024-09-04 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0080 1.0080 0.0024 0.24%
2024-09-02 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0080 1.0080 1.0130 1.0130 -0.0050 -0.49%
2024-08-30 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0078 1.0078 0.0052 0.52%
2024-08-29 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0078 1.0078 1.0048 1.0048 0.0030 0.30%
2024-08-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0048 1.0048 1.0064 1.0064 -0.0016 -0.16%
2024-08-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0064 1.0064 1.0079 1.0079 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0079 1.0079 1.0071 1.0071 0.0008 0.08%
2024-08-23 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0072 1.0072 1.0102 1.0102 -0.0030 -0.30%
2024-08-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2024-08-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0118 1.0118 1.0143 1.0143 -0.0025 -0.25%
2024-08-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-08-16 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-08-15 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0141 1.0141 1.0130 1.0130 0.0011 0.11%
2024-08-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0149 1.0149 -0.0019 -0.19%
2024-08-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-08-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0157 1.0157 1.0169 1.0169 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0169 1.0169 1.0178 1.0178 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0181 1.0181 1.0165 1.0165 0.0016 0.16%
2024-08-05 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0171 1.0171 -0.0006 -0.06%
2024-08-02 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0171 1.0171 1.0193 1.0193 -0.0022 -0.22%
2024-07-31 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0211 1.0211 1.0137 1.0137 0.0074 0.73%
2024-07-30 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0146 1.0146 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0146 1.0146 1.0159 1.0159 -0.0013 -0.13%
2024-07-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0159 1.0159 1.0129 1.0129 0.0030 0.30%
2024-07-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0133 1.0133 1.0154 1.0154 -0.0021 -0.21%
2024-07-23 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0154 1.0154 1.0199 1.0199 -0.0045 -0.44%
2024-07-22 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0199 1.0199 1.0185 1.0185 0.0014 0.14%
2024-07-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0177 1.0177 0.0008 0.08%
2024-07-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0177 1.0177 1.0167 1.0167 0.0010 0.10%
2024-07-17 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0167 1.0167 1.0150 1.0150 0.0017 0.17%
2024-07-16 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0150 1.0150 1.0143 1.0143 0.0007 0.07%
2024-07-15 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0143 1.0143 1.0169 1.0169 -0.0026 -0.26%
2024-07-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0169 1.0169 1.0152 1.0152 0.0017 0.17%
2024-07-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0152 1.0152 1.0098 1.0098 0.0054 0.53%
2024-07-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0099 1.0099 1.0081 1.0081 0.0018 0.18%
2024-07-08 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0081 1.0081 1.0112 1.0112 -0.0031 -0.31%
2024-07-05 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0115 1.0115 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0129 1.0129 1.0120 1.0120 0.0009 0.09%
2024-07-02 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0124 1.0124 1.0130 1.0130 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0135 1.0135 -0.0005 -0.05%
2024-06-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0135 1.0135 1.0155 1.0155 -0.0020 -0.20%
2024-06-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0155 1.0155 1.0136 1.0136 0.0019 0.19%
2024-06-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0136 1.0136 1.0148 1.0148 -0.0012 -0.12%
2024-06-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0148 1.0148 1.0158 1.0158 -0.0010 -0.10%
2024-06-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0158 1.0158 1.0170 1.0170 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20%
2024-06-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0190 1.0190 1.0183 1.0183 0.0007 0.07%
2024-06-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0183 1.0183 1.0189 1.0189 -0.0006 -0.06%
2024-06-17 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-06-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-06-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2024-06-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0187 1.0187 1.0197 1.0197 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0197 1.0197 1.0209 1.0209 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0209 1.0209 1.0218 1.0218 -0.0009 -0.09%
2024-06-05 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0220 1.0220 1.0195 1.0195 0.0025 0.25%
2024-06-03 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0195 1.0195 1.0185 1.0185 0.0010 0.10%
2024-05-31 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2024-05-29 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0191 1.0191 1.0198 1.0198 -0.0007 -0.07%
2024-05-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0198 1.0198 1.0207 1.0207 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0200 1.0200 0.0007 0.07%
2024-05-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0235 1.0235 -0.0035 -0.34%
2024-05-23 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0267 1.0267 -0.0032 -0.31%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%