國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(019728)
今天最新凈值
1.1078
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1080
0.0009 0.0772%
- 累計(jì)凈值：1.1078
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7930億
- 最近資產(chǎn)：0.60億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張容赫
近一月國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C(019728)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
019728 |
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0006 |
-0.05% |
