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國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C - 基金主頁(代碼:019728)

今天最新凈值 1.1071 -0.0007 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1052 -0.0019 -0.1684%
  • 累計(jì)凈值：1.1071
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7930億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.63% 0.05% 0.22% 0.70% 8.05% - - 10.78%
同類排名 361/1325 619/1341 1179/1343 469/1334 119/1290 -
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002352 順豐控股 0.0000 0.79% -1.34%
600763 通策醫(yī)療 0.0000 0.62% 1.20%
600637 東方明珠 0.0000 0.57% -1.49%
600436 片仔癀 0.0000 0.56% -0.49%
600737 中糧糖業(yè) 0.0000 0.53% -1.29%
601952 蘇墾農(nóng)發(fā) 0.0000 0.52% -1.23%
600027 華電國際 0.0000 0.51% -0.84%
300003 樂普醫(yī)療 0.0000 0.49% 0.45%
600011 華能國際 0.0000 0.49% -0.14%
600138 中青旅 0.0000 0.49% -0.73%
國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C(019728)基金檔案
基金代碼 019728 基金簡稱 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張容赫 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.93億 最近份額 1.7930億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率