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國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(019727)

今天最新凈值 1.1124 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1122 0.0005 0.0463%
  • 累計(jì)凈值：1.1124
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7890億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
近一季國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A(019727)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1124 1.1124 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-20 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1123 1.1123 1.1111 1.1111 0.0012 0.11%
2025-05-19 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-05-16 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1117 1.1117 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2025-05-13 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2025-05-12 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1102 1.1102 0.0007 0.06%
2025-05-09 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-05-08 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1102 1.1102 1.1097 1.1097 0.0005 0.05%
2025-05-07 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2025-05-06 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1093 1.1093 1.1078 1.1078 0.0015 0.14%
2025-04-30 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1084 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1085 1.1085 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1087 1.1087 1.1090 1.1090 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1096 1.1096 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1096 1.1096 1.1097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.1103 1.1103 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-04-15 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-04-11 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.1109 1.1109 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2025-04-09 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1099 1.1099 0.0007 0.06%
2025-04-08 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.1080 1.1080 0.0019 0.17%
2025-04-07 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1117 1.1117 -0.0037 -0.33%
2025-04-03 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1106 1.1106 0.0011 0.10%
2025-04-02 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1110 1.1110 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1094 1.1094 0.0016 0.14%
2025-03-31 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1094 1.1094 1.1118 1.1118 -0.0024 -0.22%
2025-03-28 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1118 1.1118 1.1131 1.1131 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-03-26 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-03-25 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1128 1.1128 1.1121 1.1121 0.0007 0.06%
2025-03-24 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-03-21 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1136 1.1136 -0.0017 -0.15%
2025-03-20 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2025-03-19 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2025-03-18 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1119 1.1119 0.0011 0.10%
2025-03-17 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1111 1.1111 0.0008 0.07%
2025-03-14 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1077 1.1077 0.0034 0.31%
2025-03-13 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1082 1.1082 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1082 1.1082 1.1060 1.1060 0.0022 0.20%
2025-03-10 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.1067 1.1067 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1069 1.1069 1.1053 1.1053 0.0016 0.14%
2025-03-05 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2025-03-04 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1049 1.1049 1.1040 1.1040 0.0009 0.08%
2025-03-03 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1042 1.1042 1.1072 1.1072 -0.0030 -0.27%
2025-02-27 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1056 1.1056 0.0016 0.14%
2025-02-26 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1056 1.1056 1.1036 1.1036 0.0020 0.18%
2025-02-25 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1051 1.1051 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1051 1.1051 1.1039 1.1039 0.0012 0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%