中銀量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(019722)
今天最新凈值
1.1365
0.0076 0.6700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1408
0.0008 0.0702%
- 累計(jì)凈值：1.1365
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1094億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙志華
近一季中銀量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
近一季,中銀量化選股混合發(fā)起A(019722)基金累計(jì)收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0053 |
0.47% |
|
|
| 2025-05-07 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0211 |
1.92% |
| 2025-04-30 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1068 |
1.1068 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0129 |
1.18% |
| 2025-04-22 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0154 |
1.43% |
| 2025-04-18 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2025-04-15 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0080 |
0.74% |
|
|
| 2025-04-11 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-04-10 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0216 |
2.05% |
| 2025-04-09 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0128 |
1.23% |
| 2025-04-08 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-04-07 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.0356 |
1.0356 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.1066 |
-9.33% |
| 2025-04-03 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0193 |
-1.66% |
| 2025-04-02 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-03-20 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0168 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2025-03-12 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0163 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-02-28 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0294 |
-2.54% |
| 2025-02-27 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0119 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
019722 |
中銀量化選股混合發(fā)起A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0021 |
-0.18% |
