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中銀量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(019722)

今天最新凈值 1.1400 0.0035 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1416 0.0074 0.6544%
  • 累計(jì)凈值：1.1400
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1094億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
近一月中銀量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀量化選股混合發(fā)起A(019722)基金累計(jì)收益率4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1342 1.1342 1.1400 1.1400 -0.0058 -0.51%
2025-05-21 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1400 1.1400 1.1365 1.1365 0.0035 0.31%
2025-05-20 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1365 1.1365 1.1289 1.1289 0.0076 0.67%
2025-05-19 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-05-16 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1289 1.1289 1.1260 1.1260 0.0029 0.26%
2025-05-15 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1260 1.1260 1.1385 1.1385 -0.0125 -1.10%
2025-05-14 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1385 1.1385 1.1357 1.1357 0.0028 0.25%
2025-05-13 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1357 1.1357 1.1371 1.1371 -0.0014 -0.12%
2025-05-12 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1371 1.1371 1.1252 1.1252 0.0119 1.06%
2025-05-09 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1252 1.1252 1.1316 1.1316 -0.0064 -0.57%
2025-05-08 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1316 1.1316 1.1263 1.1263 0.0053 0.47%
2025-05-07 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1263 1.1263 1.1224 1.1224 0.0039 0.35%
2025-05-06 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1224 1.1224 1.1013 1.1013 0.0211 1.92%
2025-04-30 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1013 1.1013 1.0975 1.0975 0.0038 0.35%
2025-04-29 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.0975 1.0975 1.0994 1.0994 -0.0019 -0.17%
2025-04-28 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.0994 1.0994 1.1079 1.1079 -0.0085 -0.77%
2025-04-25 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1021 1.1021 0.0058 0.53%
2025-04-24 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1021 1.1021 1.1068 1.1068 -0.0047 -0.42%
2025-04-23 019722 中銀量化選股混合發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.0939 1.0939 0.0129 1.18%