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鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(019705)

今天最新凈值 1.3241 -0.0105 -0.7900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3131 -0.0110 -0.8327%
  • 累計(jì)凈值：1.3241
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1032億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹敏
近一周鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式A(019705)基金累計(jì)收益率4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019705 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式A 1.3168 1.3168 1.3241 1.3241 -0.0073 -0.55%
2025-05-22 019705 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式A 1.3241 1.3241 1.3346 1.3346 -0.0105 -0.79%
2025-05-21 019705 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式A 1.3346 1.3346 1.3258 1.3258 0.0088 0.66%
2025-05-20 019705 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式A 1.3258 1.3258 1.2976 1.2976 0.0282 2.17%
2025-05-19 019705 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式A 1.2976 1.2976 1.2874 1.2874 0.0102 0.79%