鵬揚消費主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019705)
今天最新凈值
1.3346
0.0088 0.6600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3268
-0.0078 -0.5832%
- 累計凈值：1.3346
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1032億
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹敏
近一季鵬揚消費主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,鵬揚消費主題混合發(fā)起式A(019705)基金累計收益率15.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0088 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.3258 |
1.3258 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0282 |
2.17% |
| 2025-05-19 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-05-16 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-14 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-05-09 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0094 |
0.75% |
|
|
| 2025-05-08 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-05-06 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0166 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-04-25 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-04-21 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2153 |
1.2153 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0209 |
1.75% |
| 2025-04-18 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2025-04-17 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-04-15 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0045 |
0.37% |
|
|
| 2025-04-14 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2021 |
1.2021 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0219 |
1.86% |
| 2025-04-11 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-04-10 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0194 |
1.68% |
| 2025-04-09 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0138 |
1.21% |
| 2025-04-08 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0257 |
2.30% |
| 2025-04-07 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1157 |
1.1157 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0953 |
-7.87% |
| 2025-04-03 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-03-31 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2064 |
1.2064 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-03-26 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-03-25 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-03-24 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1871 |
1.1871 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0182 |
-1.51% |
| 2025-03-20 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-03-17 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.2075 |
1.2075 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0328 |
2.79% |
| 2025-03-13 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-03-12 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0181 |
1.55% |
| 2025-03-05 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0151 |
1.31% |
| 2025-03-04 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-03-03 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-02-28 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0174 |
-1.49% |
| 2025-02-27 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0151 |
1.31% |
| 2025-02-26 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
019705 |
鵬揚消費主題混合發(fā)起式A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0018 |
-0.16% |
