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鵬揚消費主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019705)

今天最新凈值 1.3241 -0.0105 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3131 -0.0110 -0.8327%
  • 累計凈值：1.3241
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1032億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹敏
今年以來鵬揚消費主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬揚消費主題混合發(fā)起式A(019705)基金累計收益率19.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.3168 1.3168 1.3241 1.3241 -0.0073 -0.55%
2025-05-22 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.3241 1.3241 1.3346 1.3346 -0.0105 -0.79%
2025-05-21 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.3346 1.3346 1.3258 1.3258 0.0088 0.66%
2025-05-20 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.3258 1.3258 1.2976 1.2976 0.0282 2.17%
2025-05-19 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2976 1.2976 1.2874 1.2874 0.0102 0.79%
2025-05-16 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2874 1.2874 1.2850 1.2850 0.0024 0.19%
2025-05-15 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2850 1.2850 1.2790 1.2790 0.0060 0.47%
2025-05-14 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2790 1.2790 1.2741 1.2741 0.0049 0.38%
2025-05-13 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2741 1.2741 1.2757 1.2757 -0.0016 -0.13%
2025-05-12 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2757 1.2757 1.2639 1.2639 0.0118 0.93%
2025-05-09 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2639 1.2639 1.2545 1.2545 0.0094 0.75%
2025-05-08 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2545 1.2545 1.2510 1.2510 0.0035 0.28%
2025-05-07 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2510 1.2510 1.2586 1.2586 -0.0076 -0.60%
2025-05-06 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2586 1.2586 1.2420 1.2420 0.0166 1.34%
2025-04-30 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2420 1.2420 1.2448 1.2448 -0.0028 -0.22%
2025-04-29 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2448 1.2448 1.2387 1.2387 0.0061 0.49%
2025-04-28 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2387 1.2387 1.2320 1.2320 0.0067 0.54%
2025-04-25 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.00%
2025-04-24 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2320 1.2320 1.2284 1.2284 0.0036 0.29%
2025-04-23 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2284 1.2284 1.2253 1.2253 0.0031 0.25%
2025-04-22 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2253 1.2253 1.2153 1.2153 0.0100 0.82%
2025-04-21 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2153 1.2153 1.1944 1.1944 0.0209 1.75%
2025-04-18 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1944 1.1944 1.2060 1.2060 -0.0116 -0.96%
2025-04-17 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2060 1.2060 1.1987 1.1987 0.0073 0.61%
2025-04-16 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1987 1.1987 1.2066 1.2066 -0.0079 -0.65%
2025-04-15 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2066 1.2066 1.2021 1.2021 0.0045 0.37%
2025-04-14 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2021 1.2021 1.1802 1.1802 0.0219 1.86%
2025-04-11 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1802 1.1802 1.1746 1.1746 0.0056 0.48%
2025-04-10 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1746 1.1746 1.1552 1.1552 0.0194 1.68%
2025-04-09 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1552 1.1552 1.1414 1.1414 0.0138 1.21%
2025-04-08 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1414 1.1414 1.1157 1.1157 0.0257 2.30%
2025-04-07 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1157 1.1157 1.2110 1.2110 -0.0953 -7.87%
2025-04-03 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2110 1.2110 1.2159 1.2159 -0.0049 -0.40%
2025-04-02 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2159 1.2159 1.2143 1.2143 0.0016 0.13%
2025-04-01 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2143 1.2143 1.2037 1.2037 0.0106 0.88%
2025-03-31 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2037 1.2037 1.2079 1.2079 -0.0042 -0.35%
2025-03-28 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2079 1.2079 1.2064 1.2064 0.0015 0.12%
2025-03-27 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2064 1.2064 1.1904 1.1904 0.0160 1.34%
2025-03-26 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1904 1.1904 1.1826 1.1826 0.0078 0.66%
2025-03-25 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1826 1.1826 1.1956 1.1956 -0.0130 -1.09%
2025-03-24 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1956 1.1956 1.1871 1.1871 0.0085 0.72%
2025-03-21 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1871 1.1871 1.2053 1.2053 -0.0182 -1.51%
2025-03-20 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2053 1.2053 1.2155 1.2155 -0.0102 -0.84%
2025-03-19 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2155 1.2155 1.2150 1.2150 0.0005 0.04%
2025-03-18 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2150 1.2150 1.2062 1.2062 0.0088 0.73%
2025-03-17 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2062 1.2062 1.2075 1.2075 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2075 1.2075 1.1747 1.1747 0.0328 2.79%
2025-03-13 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1747 1.1747 1.1825 1.1825 -0.0078 -0.66%
2025-03-12 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1825 1.1825 1.1855 1.1855 -0.0030 -0.25%
2025-03-11 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1855 1.1855 1.1771 1.1771 0.0084 0.71%
2025-03-10 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1771 1.1771 1.1867 1.1867 -0.0096 -0.81%
2025-03-07 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1867 1.1867 1.1839 1.1839 0.0028 0.24%
2025-03-06 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1839 1.1839 1.1658 1.1658 0.0181 1.55%
2025-03-05 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1658 1.1658 1.1507 1.1507 0.0151 1.31%
2025-03-04 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1507 1.1507 1.1571 1.1571 -0.0064 -0.55%
2025-03-03 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1571 1.1571 1.1468 1.1468 0.0103 0.90%
2025-02-28 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1468 1.1468 1.1642 1.1642 -0.0174 -1.49%
2025-02-27 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1642 1.1642 1.1491 1.1491 0.0151 1.31%
2025-02-26 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1491 1.1491 1.1412 1.1412 0.0079 0.69%
2025-02-25 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1412 1.1412 1.1524 1.1524 -0.0112 -0.97%
2025-02-24 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1524 1.1524 1.1542 1.1542 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1542 1.1542 1.1466 1.1466 0.0076 0.66%
2025-02-20 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1466 1.1466 1.1453 1.1453 0.0013 0.11%
2025-02-19 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1453 1.1453 1.1414 1.1414 0.0039 0.34%
2025-02-18 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1414 1.1414 1.1506 1.1506 -0.0092 -0.80%
2025-02-17 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1506 1.1506 1.1564 1.1564 -0.0058 -0.50%
2025-02-14 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1564 1.1564 1.1466 1.1466 0.0098 0.85%
2025-02-13 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1466 1.1466 1.1475 1.1475 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1475 1.1475 1.1427 1.1427 0.0048 0.42%
2025-02-11 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1427 1.1427 1.1475 1.1475 -0.0048 -0.42%
2025-02-10 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1475 1.1475 1.1408 1.1408 0.0067 0.59%
2025-02-07 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1408 1.1408 1.1221 1.1221 0.0187 1.67%
2025-02-06 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1221 1.1221 1.1079 1.1079 0.0142 1.28%
2025-02-05 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1079 1.1079 1.1071 1.1071 0.0008 0.07%
2025-01-27 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1071 1.1071 1.1086 1.1086 -0.0015 -0.14%
2025-01-22 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1063 1.1063 1.1192 1.1192 -0.0129 -1.15%
2025-01-14 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.0742 1.0742 0.0290 2.70%
2025-01-13 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.0812 1.0812 -0.0070 -0.65%
2025-01-10 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.0812 1.0812 1.0963 1.0963 -0.0151 -1.38%
2025-01-09 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.0963 1.0963 1.1009 1.1009 -0.0046 -0.42%
2025-01-08 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.0941 1.0941 0.0068 0.62%
2025-01-07 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.0941 1.0941 1.0946 1.0946 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.0946 1.0946 1.0981 1.0981 -0.0035 -0.32%
2025-01-03 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.0981 1.0981 1.1045 1.1045 -0.0064 -0.58%
2025-01-02 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.1045 1.1045 1.1140 1.1140 -0.0095 -0.85%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%