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招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C基金凈值查詢(019699)

今天最新凈值 1.1212 -0.0015 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1205 -0.0007 -0.0601%
  • 累計凈值：1.1212
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2143億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：滕越 王娟娟
近一年招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C(019699)基金累計收益率8.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1227 1.1227 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1200 1.1200 0.0027 0.24%
2025-05-20 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1167 1.1167 0.0033 0.30%
2025-05-19 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1161 1.1161 0.0007 0.06%
2025-05-15 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1161 1.1161 1.1192 1.1192 -0.0031 -0.28%
2025-05-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1192 1.1192 1.1163 1.1163 0.0029 0.26%
2025-05-13 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1163 1.1163 1.1203 1.1203 -0.0040 -0.36%
2025-05-12 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1203 1.1203 1.1094 1.1094 0.0109 0.98%
2025-05-09 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1119 1.1119 -0.0025 -0.22%
2025-05-08 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1104 1.1104 0.0015 0.14%
2025-05-07 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1091 1.1091 0.0013 0.12%
2025-05-06 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1017 1.1017 0.0074 0.67%
2025-04-30 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1017 1.1017 1.0989 1.0989 0.0028 0.25%
2025-04-29 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0970 1.0970 0.0019 0.17%
2025-04-28 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-04-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0969 1.0969 1.0971 1.0971 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0971 1.0971 1.1004 1.1004 -0.0033 -0.30%
2025-04-23 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.0985 1.0985 0.0019 0.17%
2025-04-22 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0985 1.0985 1.0994 1.0994 -0.0009 -0.08%
2025-04-21 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0994 1.0994 1.0925 1.0925 0.0069 0.63%
2025-04-18 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0931 1.0931 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0888 1.0888 0.0043 0.39%
2025-04-16 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0957 1.0957 -0.0069 -0.63%
2025-04-15 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-04-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0895 1.0895 0.0060 0.55%
2025-04-11 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0895 1.0895 1.0859 1.0859 0.0036 0.33%
2025-04-10 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0761 1.0761 0.0098 0.91%
2025-04-09 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0670 1.0670 0.0091 0.85%
2025-04-08 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0675 1.0675 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0675 1.0675 1.1052 1.1052 -0.0377 -3.41%
2025-04-03 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1052 1.1052 1.1121 1.1121 -0.0069 -0.62%
2025-04-02 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1121 1.1121 1.1107 1.1107 0.0014 0.13%
2025-04-01 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1107 1.1107 1.1085 1.1085 0.0022 0.20%
2025-03-31 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1085 1.1085 1.1123 1.1123 -0.0038 -0.34%
2025-03-28 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1146 1.1146 -0.0023 -0.21%
2025-03-27 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1146 1.1146 1.1136 1.1136 0.0010 0.09%
2025-03-26 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1136 1.1136 1.1111 1.1111 0.0025 0.23%
2025-03-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-21 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1191 1.1191 -0.0077 -0.69%
2025-03-20 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1191 1.1191 1.1223 1.1223 -0.0032 -0.29%
2025-03-19 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 1.1223 1.1224 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1186 1.1186 0.0038 0.34%
2025-03-17 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1186 1.1186 1.1192 1.1192 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1192 1.1192 1.1126 1.1126 0.0066 0.59%
2025-03-13 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1168 1.1168 -0.0042 -0.38%
2025-03-12 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1157 1.1157 0.0011 0.10%
2025-03-11 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1151 1.1151 0.0006 0.05%
2025-03-10 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1151 1.1151 1.1147 1.1147 0.0004 0.04%
2025-03-07 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1147 1.1147 1.1142 1.1142 0.0005 0.04%
2025-03-06 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1142 1.1142 1.1064 1.1064 0.0078 0.70%
2025-03-05 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1025 1.1025 0.0039 0.35%
2025-03-04 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1025 1.1025 1.0966 1.0966 0.0059 0.54%
2025-03-03 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0969 1.0969 1.1078 1.1078 -0.0109 -0.98%
2025-02-27 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1078 1.1078 1.1099 1.1099 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1099 1.1099 1.1058 1.1058 0.0041 0.37%
2025-02-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1114 1.1114 -0.0056 -0.50%
2025-02-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1139 1.1139 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1139 1.1139 1.1101 1.1101 0.0038 0.34%
2025-02-20 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1112 1.1112 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1063 1.1063 0.0049 0.44%
2025-02-18 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1086 1.1086 -0.0023 -0.21%
2025-02-17 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1086 1.1086 1.1124 1.1124 -0.0038 -0.34%
2025-02-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1124 1.1124 1.1063 1.1063 0.0061 0.55%
2025-02-13 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1088 1.1088 -0.0025 -0.23%
2025-02-12 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1088 1.1088 1.1050 1.1050 0.0038 0.34%
2025-02-11 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2025-02-10 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1050 1.1050 1.1007 1.1007 0.0043 0.39%
2025-02-07 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1007 1.1007 1.0943 1.0943 0.0064 0.58%
2025-02-06 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0899 1.0899 0.0044 0.40%
2025-02-05 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0843 1.0843 0.0056 0.52%
2025-01-27 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0830 1.0830 0.0013 0.12%
2025-01-22 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0809 1.0809 -0.0020 -0.19%
2025-01-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0738 1.0738 1.0651 1.0651 0.0087 0.82%
2025-01-13 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2025-01-10 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0686 1.0686 -0.0037 -0.35%
2025-01-09 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0686 1.0686 1.0673 1.0673 0.0013 0.12%
2025-01-08 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0691 1.0691 -0.0018 -0.17%
2025-01-07 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0670 1.0670 0.0021 0.20%
2025-01-06 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0688 1.0688 -0.0018 -0.17%
2025-01-03 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0709 1.0709 -0.0021 -0.20%
2025-01-02 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0709 1.0709 1.0758 1.0758 -0.0049 -0.46%
2024-12-31 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0758 1.0758 1.0804 1.0804 -0.0046 -0.43%
2024-12-26 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0834 1.0834 1.0804 1.0804 0.0030 0.28%
2024-12-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0804 1.0804 1.0836 1.0836 -0.0032 -0.30%
2024-12-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0836 1.0836 1.0805 1.0805 0.0031 0.29%
2024-12-23 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0805 1.0805 1.0832 1.0832 -0.0027 -0.25%
2024-12-20 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0832 1.0832 1.0819 1.0819 0.0013 0.12%
2024-12-19 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0819 1.0819 1.0833 1.0833 -0.0014 -0.13%
2024-12-18 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0814 1.0814 0.0019 0.18%
2024-12-17 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0860 1.0860 -0.0046 -0.42%
2024-12-16 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0906 1.0906 -0.0046 -0.42%
2024-12-13 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0963 1.0963 -0.0057 -0.52%
2024-12-12 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0942 1.0942 0.0021 0.19%
2024-12-11 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0907 1.0907 0.0035 0.32%
2024-12-10 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0873 1.0873 0.0034 0.31%
2024-12-09 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0841 1.0841 0.0032 0.30%
2024-12-06 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0841 1.0841 1.0813 1.0813 0.0028 0.26%
2024-12-05 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0785 1.0785 0.0028 0.26%
2024-12-04 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0800 1.0800 -0.0015 -0.14%
2024-12-03 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10%
2024-12-02 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0811 1.0811 1.0755 1.0755 0.0056 0.52%
2024-11-29 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0755 1.0755 1.0698 1.0698 0.0057 0.53%
2024-11-28 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0698 1.0698 1.0716 1.0716 -0.0018 -0.17%
2024-11-27 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0659 1.0659 0.0057 0.53%
2024-11-26 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0659 1.0659 1.0662 1.0662 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0669 1.0669 -0.0007 -0.07%
2024-11-22 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0669 1.0669 1.0747 1.0747 -0.0078 -0.73%
2024-11-21 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0755 1.0755 -0.0008 -0.07%
2024-11-20 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0755 1.0755 1.0724 1.0724 0.0031 0.29%
2024-11-19 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0665 1.0665 0.0059 0.55%
2024-11-18 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0665 1.0665 1.0714 1.0714 -0.0049 -0.46%
2024-11-15 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0714 1.0714 1.0744 1.0744 -0.0030 -0.28%
2024-11-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0744 1.0744 1.0820 1.0820 -0.0076 -0.70%
2024-11-13 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0820 1.0820 1.0811 1.0811 0.0009 0.08%
2024-11-12 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0811 1.0811 1.0877 1.0877 -0.0066 -0.61%
2024-11-11 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0821 1.0821 0.0056 0.52%
2024-11-08 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0810 1.0810 0.0011 0.10%
2024-11-07 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0810 1.0810 1.0784 1.0784 0.0026 0.24%
2024-11-06 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0770 1.0770 0.0014 0.13%
2024-11-05 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0770 1.0770 1.0680 1.0680 0.0090 0.84%
2024-11-04 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0680 1.0680 1.0643 1.0643 0.0037 0.35%
2024-11-01 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0673 1.0673 -0.0030 -0.28%
2024-10-31 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0653 1.0653 0.0020 0.19%
2024-10-30 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0668 1.0668 -0.0015 -0.14%
2024-10-29 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0677 1.0677 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0638 1.0638 0.0039 0.37%
2024-10-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0609 1.0609 0.0029 0.27%
2024-10-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0609 1.0609 1.0641 1.0641 -0.0032 -0.30%
2024-10-23 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0633 1.0633 0.0008 0.08%
2024-10-22 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2024-10-21 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0621 1.0621 0.0010 0.09%
2024-10-18 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0531 1.0531 0.0090 0.85%
2024-10-17 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0536 1.0536 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2024-10-15 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0582 1.0582 -0.0047 -0.44%
2024-10-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0523 1.0523 0.0059 0.56%
2024-10-11 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0544 1.0544 -0.0021 -0.20%
2024-10-10 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0525 1.0525 0.0019 0.18%
2024-10-09 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0672 1.0672 -0.0147 -1.38%
2024-10-08 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0672 1.0672 1.0613 1.0613 0.0059 0.56%
2024-09-30 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0613 1.0613 1.0490 1.0490 0.0123 1.17%
2024-09-27 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0490 1.0490 1.0398 1.0398 0.0092 0.88%
2024-09-26 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0316 1.0316 0.0082 0.79%
2024-09-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0297 1.0297 0.0019 0.18%
2024-09-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0247 1.0247 0.0050 0.49%
2024-09-23 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2024-09-19 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0216 1.0216 0.0032 0.31%
2024-09-18 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2024-09-13 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0225 1.0225 -0.0013 -0.13%
2024-09-12 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0233 1.0233 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0224 1.0224 0.0009 0.09%
2024-09-10 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0231 1.0231 -0.0007 -0.07%
2024-09-09 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0243 1.0243 -0.0012 -0.12%
2024-09-06 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0255 1.0255 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0240 1.0240 0.0015 0.15%
2024-09-04 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0232 1.0232 0.0012 0.12%
2024-09-02 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0232 1.0232 1.0244 1.0244 -0.0012 -0.12%
2024-08-30 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0222 1.0222 0.0022 0.22%
2024-08-29 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0222 1.0222 1.0197 1.0197 0.0025 0.25%
2024-08-28 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0220 1.0220 -0.0023 -0.23%
2024-08-27 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0220 1.0220 1.0242 1.0242 -0.0022 -0.21%
2024-08-26 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0242 1.0242 1.0228 1.0228 0.0014 0.14%
2024-08-23 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0236 1.0236 -0.0008 -0.08%
2024-08-22 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0248 1.0248 -0.0012 -0.12%
2024-08-21 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0260 1.0260 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0272 1.0272 -0.0012 -0.12%
2024-08-19 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0261 1.0261 0.0011 0.11%
2024-08-16 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0265 1.0265 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0275 1.0275 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0271 1.0271 0.0004 0.04%
2024-08-12 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0290 1.0290 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0299 1.0299 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0309 1.0309 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2024-08-06 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2024-08-05 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0335 1.0335 -0.0030 -0.29%
2024-08-02 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0348 1.0348 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0298 1.0298 0.0050 0.49%
2024-07-30 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0303 1.0303 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0282 1.0282 0.0022 0.21%
2024-07-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0285 1.0285 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0296 1.0296 -0.0011 -0.11%
2024-07-23 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0317 1.0317 -0.0021 -0.20%
2024-07-22 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0310 1.0310 0.0007 0.07%
2024-07-19 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2024-07-18 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-07-17 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0311 1.0311 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2024-07-15 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0314 1.0314 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2024-07-11 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19%
2024-07-10 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2024-07-09 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0271 1.0271 0.0017 0.17%
2024-07-08 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0295 1.0295 -0.0024 -0.23%
2024-07-05 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2024-07-02 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2024-06-28 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0299 1.0299 0.0009 0.09%
2024-06-27 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0312 1.0312 -0.0013 -0.13%
2024-06-26 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0297 1.0297 0.0015 0.15%
2024-06-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0321 1.0321 -0.0022 -0.21%
2024-06-21 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2024-06-17 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0340 1.0340 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2024-06-13 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0343 1.0343 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2024-06-07 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2024-06-06 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2024-06-05 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2024-06-04 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0325 1.0325 0.0014 0.14%
2024-06-03 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0329 1.0329 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2024-05-29 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2024-05-28 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2024-05-27 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0311 1.0311 0.0012 0.12%
2024-05-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0319 1.0319 -0.0008 -0.08%