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招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C基金凈值查詢(019699)

今天最新凈值 1.1227 0.0027 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1223 0.0011 0.1008%
  • 累計凈值：1.1227
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2143億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：滕越 王娟娟
近一季招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C(019699)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1227 1.1227 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1200 1.1200 0.0027 0.24%
2025-05-20 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1167 1.1167 0.0033 0.30%
2025-05-19 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1161 1.1161 0.0007 0.06%
2025-05-15 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1161 1.1161 1.1192 1.1192 -0.0031 -0.28%
2025-05-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1192 1.1192 1.1163 1.1163 0.0029 0.26%
2025-05-13 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1163 1.1163 1.1203 1.1203 -0.0040 -0.36%
2025-05-12 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1203 1.1203 1.1094 1.1094 0.0109 0.98%
2025-05-09 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1119 1.1119 -0.0025 -0.22%
2025-05-08 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1104 1.1104 0.0015 0.14%
2025-05-07 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1091 1.1091 0.0013 0.12%
2025-05-06 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1017 1.1017 0.0074 0.67%
2025-04-30 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1017 1.1017 1.0989 1.0989 0.0028 0.25%
2025-04-29 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0970 1.0970 0.0019 0.17%
2025-04-28 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-04-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0969 1.0969 1.0971 1.0971 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0971 1.0971 1.1004 1.1004 -0.0033 -0.30%
2025-04-23 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.0985 1.0985 0.0019 0.17%
2025-04-22 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0985 1.0985 1.0994 1.0994 -0.0009 -0.08%
2025-04-21 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0994 1.0994 1.0925 1.0925 0.0069 0.63%
2025-04-18 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0931 1.0931 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0888 1.0888 0.0043 0.39%
2025-04-16 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0957 1.0957 -0.0069 -0.63%
2025-04-15 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-04-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0895 1.0895 0.0060 0.55%
2025-04-11 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0895 1.0895 1.0859 1.0859 0.0036 0.33%
2025-04-10 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0761 1.0761 0.0098 0.91%
2025-04-09 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0670 1.0670 0.0091 0.85%
2025-04-08 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0675 1.0675 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0675 1.0675 1.1052 1.1052 -0.0377 -3.41%
2025-04-03 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1052 1.1052 1.1121 1.1121 -0.0069 -0.62%
2025-04-02 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1121 1.1121 1.1107 1.1107 0.0014 0.13%
2025-04-01 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1107 1.1107 1.1085 1.1085 0.0022 0.20%
2025-03-31 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1085 1.1085 1.1123 1.1123 -0.0038 -0.34%
2025-03-28 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1146 1.1146 -0.0023 -0.21%
2025-03-27 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1146 1.1146 1.1136 1.1136 0.0010 0.09%
2025-03-26 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1136 1.1136 1.1111 1.1111 0.0025 0.23%
2025-03-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-21 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1191 1.1191 -0.0077 -0.69%
2025-03-20 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1191 1.1191 1.1223 1.1223 -0.0032 -0.29%
2025-03-19 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 1.1223 1.1224 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1186 1.1186 0.0038 0.34%
2025-03-17 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1186 1.1186 1.1192 1.1192 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1192 1.1192 1.1126 1.1126 0.0066 0.59%
2025-03-13 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1168 1.1168 -0.0042 -0.38%
2025-03-12 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1157 1.1157 0.0011 0.10%
2025-03-11 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1151 1.1151 0.0006 0.05%
2025-03-10 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1151 1.1151 1.1147 1.1147 0.0004 0.04%
2025-03-07 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1147 1.1147 1.1142 1.1142 0.0005 0.04%
2025-03-06 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1142 1.1142 1.1064 1.1064 0.0078 0.70%
2025-03-05 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1025 1.1025 0.0039 0.35%
2025-03-04 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1025 1.1025 1.0966 1.0966 0.0059 0.54%
2025-03-03 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.0969 1.0969 1.1078 1.1078 -0.0109 -0.98%
2025-02-27 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1078 1.1078 1.1099 1.1099 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1099 1.1099 1.1058 1.1058 0.0041 0.37%
2025-02-25 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1114 1.1114 -0.0056 -0.50%
2025-02-24 019699 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1139 1.1139 -0.0025 -0.22%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%