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長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(019678)

今天最新凈值 1.0663 0.0074 0.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0658 -0.0005 -0.0484%
  • 累計凈值：1.0663
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1221億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)俊帥
近一季長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A(019678)基金累計收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0691 1.0691 1.0663 1.0663 0.0028 0.26%
2025-05-20 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0589 1.0589 0.0074 0.70%
2025-05-19 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0589 1.0589 1.0576 1.0576 0.0013 0.12%
2025-05-16 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-05-15 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0657 1.0657 -0.0081 -0.76%
2025-05-14 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0627 1.0627 0.0030 0.28%
2025-05-13 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0648 1.0648 -0.0021 -0.20%
2025-05-12 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0648 1.0648 1.0527 1.0527 0.0121 1.15%
2025-05-09 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0561 1.0561 -0.0034 -0.32%
2025-05-08 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0530 1.0530 0.0031 0.29%
2025-05-07 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0511 1.0511 0.0019 0.18%
2025-05-06 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0511 1.0511 1.0386 1.0386 0.0125 1.20%
2025-04-30 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0386 1.0386 1.0353 1.0353 0.0033 0.32%
2025-04-29 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0353 1.0353 1.0335 1.0335 0.0018 0.17%
2025-04-28 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0335 1.0335 1.0367 1.0367 -0.0032 -0.31%
2025-04-25 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0367 1.0367 1.0351 1.0351 0.0016 0.15%
2025-04-24 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0351 1.0351 1.0370 1.0370 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0370 1.0370 1.0324 1.0324 0.0046 0.45%
2025-04-22 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2025-04-21 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0217 1.0217 0.0103 1.01%
2025-04-18 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0204 1.0204 0.0019 0.19%
2025-04-16 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0204 1.0204 1.0269 1.0269 -0.0065 -0.63%
2025-04-15 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0269 1.0269 1.0284 1.0284 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0284 1.0284 1.0236 1.0236 0.0048 0.47%
2025-04-11 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0178 1.0178 0.0058 0.57%
2025-04-10 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0178 1.0178 0.9999 0.9999 0.0179 1.79%
2025-04-09 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 0.9999 0.9999 0.9897 0.9897 0.0102 1.03%
2025-04-08 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 0.9897 0.9897 0.9856 0.9856 0.0041 0.42%
2025-04-07 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 0.9856 0.9856 1.0605 1.0605 -0.0749 -7.06%
2025-04-03 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0605 1.0605 1.0757 1.0757 -0.0152 -1.41%
2025-04-02 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2025-04-01 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0755 1.0755 1.0721 1.0721 0.0034 0.32%
2025-03-31 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0781 1.0781 -0.0060 -0.56%
2025-03-28 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0781 1.0781 1.0835 1.0835 -0.0054 -0.50%
2025-03-27 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0835 1.0835 1.0789 1.0789 0.0046 0.43%
2025-03-26 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0789 1.0789 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0794 1.0794 1.0833 1.0833 -0.0039 -0.36%
2025-03-24 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0833 1.0833 1.0799 1.0799 0.0034 0.31%
2025-03-21 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0799 1.0799 1.0919 1.0919 -0.0120 -1.10%
2025-03-20 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0919 1.0919 1.0996 1.0996 -0.0077 -0.70%
2025-03-19 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0996 1.0996 1.1022 1.1022 -0.0026 -0.24%
2025-03-18 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.1022 1.1022 1.0959 1.0959 0.0063 0.57%
2025-03-17 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0959 1.0959 1.0965 1.0965 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0965 1.0965 1.0790 1.0790 0.0175 1.62%
2025-03-13 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0790 1.0790 1.0861 1.0861 -0.0071 -0.65%
2025-03-12 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0861 1.0861 1.0889 1.0889 -0.0028 -0.26%
2025-03-11 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0889 1.0889 1.0876 1.0876 0.0013 0.12%
2025-03-10 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0876 1.0876 1.0895 1.0895 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0895 1.0895 1.0910 1.0910 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0910 1.0910 1.0772 1.0772 0.0138 1.28%
2025-03-05 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0772 1.0772 1.0719 1.0719 0.0053 0.49%
2025-03-04 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0719 1.0719 1.0696 1.0696 0.0023 0.22%
2025-03-03 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0696 1.0696 1.0673 1.0673 0.0023 0.22%
2025-02-28 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0673 1.0673 1.0885 1.0885 -0.0212 -1.95%
2025-02-27 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0885 1.0885 1.0893 1.0893 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0893 1.0893 1.0792 1.0792 0.0101 0.94%
2025-02-25 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0792 1.0792 1.0885 1.0885 -0.0093 -0.85%
2025-02-24 019678 長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0885 1.0885 1.0935 1.0935 -0.0050 -0.46%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%