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萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有期(FOF))基金凈值查詢(019659)

今天最新凈值 1.0388 0.0049 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0388 0.0000 -0.0024%
  • 累計(jì)凈值：1.0388
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0973億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王寶娟
近一周萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)|萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(019659)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0416 1.0416 1.0388 1.0388 0.0028 0.27%
2025-05-20 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0388 1.0388 1.0339 1.0339 0.0049 0.47%
2025-05-19 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0339 1.0339 1.0328 1.0328 0.0011 0.11%