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萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有期(FOF))基金凈值查詢(019659)

今天最新凈值 1.0388 0.0049 0.4700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0388 0.0000 -0.0024%
  • 累計凈值：1.0388
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0973億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王寶娟
近一年萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)|萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(019659)基金累計收益率1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0416 1.0416 1.0388 1.0388 0.0028 0.27%
2025-05-20 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0388 1.0388 1.0339 1.0339 0.0049 0.47%
2025-05-19 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0339 1.0339 1.0328 1.0328 0.0011 0.11%
2025-05-16 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0333 1.0333 1.0409 1.0409 -0.0076 -0.73%
2025-05-14 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0409 1.0409 1.0385 1.0385 0.0024 0.23%
2025-05-13 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0385 1.0385 1.0405 1.0405 -0.0020 -0.19%
2025-05-12 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0405 1.0405 1.0340 1.0340 0.0065 0.63%
2025-05-09 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0340 1.0340 1.0382 1.0382 -0.0042 -0.40%
2025-05-08 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0382 1.0382 1.0373 1.0373 0.0009 0.09%
2025-05-07 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0381 1.0381 1.0271 1.0271 0.0110 1.07%
2025-04-30 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0271 1.0271 1.0241 1.0241 0.0030 0.29%
2025-04-29 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0241 1.0241 1.0211 1.0211 0.0030 0.29%
2025-04-28 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0211 1.0211 1.0226 1.0226 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0226 1.0226 1.0231 1.0231 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0231 1.0231 1.0259 1.0259 -0.0028 -0.27%
2025-04-23 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0259 1.0259 1.0245 1.0245 0.0014 0.14%
2025-04-22 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0245 1.0245 1.0226 1.0226 0.0019 0.19%
2025-04-21 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0226 1.0226 1.0148 1.0148 0.0078 0.77%
2025-04-18 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0148 1.0148 1.0162 1.0162 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0162 1.0162 1.0138 1.0138 0.0024 0.24%
2025-04-16 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0138 1.0138 1.0196 1.0196 -0.0058 -0.57%
2025-04-15 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0196 1.0196 1.0211 1.0211 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0211 1.0211 1.0143 1.0143 0.0068 0.67%
2025-04-11 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0143 1.0143 1.0076 1.0076 0.0067 0.66%
2025-04-10 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0076 1.0076 0.9939 0.9939 0.0137 1.38%
2025-04-09 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9939 0.9939 0.9822 0.9822 0.0117 1.19%
2025-04-08 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9822 0.9822 0.9762 0.9762 0.0060 0.61%
2025-04-07 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9762 0.9762 1.0342 1.0342 -0.0580 -5.61%
2025-04-03 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0342 1.0342 1.0408 1.0408 -0.0066 -0.63%
2025-04-02 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0408 1.0408 1.0409 1.0409 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0409 1.0409 1.0367 1.0367 0.0042 0.41%
2025-03-31 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0367 1.0367 1.0407 1.0407 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0407 1.0407 1.0438 1.0438 -0.0031 -0.30%
2025-03-27 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0438 1.0438 1.0412 1.0412 0.0026 0.25%
2025-03-26 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0412 1.0412 1.0395 1.0395 0.0017 0.16%
2025-03-25 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0395 1.0395 1.0450 1.0450 -0.0055 -0.53%
2025-03-24 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0450 1.0450 1.0445 1.0445 0.0005 0.05%
2025-03-21 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0445 1.0445 1.0570 1.0570 -0.0125 -1.18%
2025-03-20 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0570 1.0570 1.0628 1.0628 -0.0058 -0.55%
2025-03-19 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0628 1.0628 1.0646 1.0646 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0646 1.0646 1.0584 1.0584 0.0062 0.59%
2025-03-17 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0584 1.0584 1.0576 1.0576 0.0008 0.08%
2025-03-14 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0576 1.0576 1.0453 1.0453 0.0123 1.18%
2025-03-13 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0453 1.0453 1.0511 1.0511 -0.0058 -0.55%
2025-03-12 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0527 1.0527 1.0500 1.0500 0.0027 0.26%
2025-03-10 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0500 1.0500 1.0532 1.0532 -0.0032 -0.30%
2025-03-07 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0532 1.0532 1.0546 1.0546 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0546 1.0546 1.0441 1.0441 0.0105 1.01%
2025-03-05 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0441 1.0441 1.0385 1.0385 0.0056 0.54%
2025-03-04 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0385 1.0385 1.0345 1.0345 0.0040 0.39%
2025-03-03 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0345 1.0345 1.0329 1.0329 0.0016 0.15%
2025-02-28 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0329 1.0329 1.0499 1.0499 -0.0170 -1.62%
2025-02-27 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-02-26 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0498 1.0498 1.0409 1.0409 0.0089 0.86%
2025-02-25 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0409 1.0409 1.0474 1.0474 -0.0065 -0.62%
2025-02-24 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0474 1.0474 1.0499 1.0499 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0499 1.0499 1.0392 1.0392 0.0107 1.03%
2025-02-20 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0397 1.0397 1.0340 1.0340 0.0057 0.55%
2025-02-18 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0340 1.0340 1.0377 1.0377 -0.0037 -0.36%
2025-02-17 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0377 1.0377 1.0383 1.0383 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0383 1.0383 1.0309 1.0309 0.0074 0.72%
2025-02-13 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0309 1.0309 1.0347 1.0347 -0.0038 -0.37%
2025-02-12 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0347 1.0347 1.0292 1.0292 0.0055 0.53%
2025-02-11 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0292 1.0292 1.0317 1.0317 -0.0025 -0.24%
2025-02-10 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0317 1.0317 1.0289 1.0289 0.0028 0.27%
2025-02-07 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0289 1.0289 1.0234 1.0234 0.0055 0.54%
2025-02-06 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0234 1.0234 1.0160 1.0160 0.0074 0.73%
2025-02-05 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10%
2025-01-24 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0180 1.0180 1.0114 1.0114 0.0066 0.65%
2025-01-23 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0114 1.0114 1.0132 1.0132 -0.0018 -0.18%
2025-01-20 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0149 1.0149 1.0110 1.0110 0.0039 0.39%
2025-01-10 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9963 0.9963 1.0039 1.0039 -0.0076 -0.76%
2025-01-09 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-01-08 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0038 1.0038 1.0045 1.0045 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0045 1.0045 1.0017 1.0017 0.0028 0.28%
2025-01-06 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0017 1.0017 1.0028 1.0028 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0028 1.0028 1.0081 1.0081 -0.0053 -0.53%
2025-01-02 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0081 1.0081 1.0194 1.0194 -0.0113 -1.11%
2024-12-31 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0194 1.0194 1.0251 1.0251 -0.0057 -0.56%
2024-12-30 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0251 1.0251 1.0243 1.0243 0.0008 0.08%
2024-12-27 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2024-12-24 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0240 1.0240 1.0184 1.0184 0.0056 0.55%
2024-12-23 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0184 1.0184 1.0204 1.0204 -0.0020 -0.20%
2024-12-20 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0204 1.0204 1.0210 1.0210 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0210 1.0210 1.0216 1.0216 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0216 1.0216 1.0189 1.0189 0.0027 0.26%
2024-12-17 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0189 1.0189 1.0215 1.0215 -0.0026 -0.25%
2024-12-16 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0215 1.0215 1.0258 1.0258 -0.0043 -0.42%
2024-12-13 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0258 1.0258 1.0360 1.0360 -0.0102 -0.98%
2024-12-12 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0360 1.0360 1.0304 1.0304 0.0056 0.54%
2024-12-11 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0304 1.0304 1.0285 1.0285 0.0019 0.18%
2024-12-10 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0285 1.0285 1.0266 1.0266 0.0019 0.19%
2024-12-09 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0266 1.0266 1.0237 1.0237 0.0029 0.28%
2024-12-06 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0237 1.0237 1.0177 1.0177 0.0060 0.59%
2024-12-05 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0177 1.0177 1.0187 1.0187 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0187 1.0187 1.0212 1.0212 -0.0025 -0.24%
2024-12-03 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0212 1.0212 1.0193 1.0193 0.0019 0.19%
2024-12-02 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0193 1.0193 1.0142 1.0142 0.0051 0.50%
2024-11-29 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0142 1.0142 1.0084 1.0084 0.0058 0.58%
2024-11-28 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0084 1.0084 1.0136 1.0136 -0.0052 -0.51%
2024-11-27 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0136 1.0136 1.0043 1.0043 0.0093 0.93%
2024-11-26 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0043 1.0043 1.0062 1.0062 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0062 1.0062 1.0073 1.0073 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0073 1.0073 1.0216 1.0216 -0.0143 -1.40%
2024-11-21 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2024-11-20 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0214 1.0214 1.0184 1.0184 0.0030 0.29%
2024-11-19 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0184 1.0184 1.0127 1.0127 0.0057 0.56%
2024-11-18 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0127 1.0127 1.0151 1.0151 -0.0024 -0.24%
2024-11-15 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0151 1.0151 1.0208 1.0208 -0.0057 -0.56%
2024-11-14 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0208 1.0208 1.0306 1.0306 -0.0098 -0.95%
2024-11-13 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0306 1.0306 1.0287 1.0287 0.0019 0.18%
2024-11-12 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0287 1.0287 1.0362 1.0362 -0.0075 -0.72%
2024-11-11 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0362 1.0362 1.0341 1.0341 0.0021 0.20%
2024-11-08 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0341 1.0341 1.0379 1.0379 -0.0038 -0.37%
2024-11-07 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0379 1.0379 1.0274 1.0274 0.0105 1.02%
2024-11-06 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0274 1.0274 1.0312 1.0312 -0.0038 -0.37%
2024-11-05 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0312 1.0312 1.0211 1.0211 0.0101 0.99%
2024-11-04 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0211 1.0211 1.0152 1.0152 0.0059 0.58%
2024-11-01 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0152 1.0152 1.0161 1.0161 -0.0009 -0.09%
2024-10-31 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2024-10-30 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0167 1.0167 1.0199 1.0199 -0.0032 -0.31%
2024-10-29 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0199 1.0199 1.0253 1.0253 -0.0054 -0.53%
2024-10-28 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0253 1.0253 1.0236 1.0236 0.0017 0.17%
2024-10-25 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0236 1.0236 1.0204 1.0204 0.0032 0.31%
2024-10-24 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0204 1.0204 1.0264 1.0264 -0.0060 -0.58%
2024-10-23 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0264 1.0264 1.0247 1.0247 0.0017 0.17%
2024-10-22 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0247 1.0247 1.0216 1.0216 0.0031 0.30%
2024-10-21 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2024-10-18 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0212 1.0212 1.0051 1.0051 0.0161 1.60%
2024-10-17 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0051 1.0051 1.0108 1.0108 -0.0057 -0.56%
2024-10-16 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0108 1.0108 1.0096 1.0096 0.0012 0.12%
2024-10-15 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0096 1.0096 1.0234 1.0234 -0.0138 -1.35%
2024-10-14 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0234 1.0234 1.0157 1.0157 0.0077 0.76%
2024-10-11 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0157 1.0157 1.0258 1.0258 -0.0101 -0.98%
2024-10-10 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0258 1.0258 1.0177 1.0177 0.0081 0.80%
2024-10-09 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0177 1.0177 1.0535 1.0535 -0.0358 -3.40%
2024-10-08 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0535 1.0535 1.0281 1.0281 0.0254 2.47%
2024-09-30 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0281 1.0281 0.9876 0.9876 0.0405 4.10%
2024-09-27 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9876 0.9876 0.9693 0.9693 0.0183 1.89%
2024-09-26 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9693 0.9693 0.9520 0.9520 0.0173 1.82%
2024-09-25 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9520 0.9520 0.9493 0.9493 0.0027 0.28%
2024-09-24 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9493 0.9493 0.9336 0.9336 0.0157 1.68%
2024-09-23 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9336 0.9336 0.9335 0.9335 0.0001 0.01%
2024-09-20 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9335 0.9335 0.9339 0.9339 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9339 0.9339 0.9296 0.9296 0.0043 0.46%
2024-09-18 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9296 0.9296 0.9272 0.9272 0.0024 0.26%
2024-09-13 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9272 0.9272 0.9287 0.9287 -0.0015 -0.16%
2024-09-12 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9287 0.9287 0.9303 0.9303 -0.0016 -0.17%
2024-09-11 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9303 0.9303 0.9294 0.9294 0.0009 0.10%
2024-09-10 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9294 0.9294 0.9289 0.9289 0.0005 0.05%
2024-09-09 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9289 0.9289 0.9341 0.9341 -0.0052 -0.56%
2024-09-06 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9341 0.9341 0.9394 0.9394 -0.0053 -0.56%
2024-09-05 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9394 0.9394 0.9387 0.9387 0.0007 0.07%
2024-09-04 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9387 0.9387 0.9416 0.9416 -0.0029 -0.31%
2024-09-03 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9416 0.9416 0.9385 0.9385 0.0031 0.33%
2024-09-02 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9385 0.9385 0.9459 0.9459 -0.0074 -0.78%
2024-08-30 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9459 0.9459 0.9398 0.9398 0.0061 0.65%
2024-08-29 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9398 0.9398 0.9381 0.9381 0.0017 0.18%
2024-08-28 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9381 0.9381 0.9400 0.9400 -0.0019 -0.20%
2024-08-27 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9400 0.9400 0.9423 0.9423 -0.0023 -0.24%
2024-08-26 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9423 0.9423 0.9428 0.9428 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9428 0.9428 0.9424 0.9424 0.0004 0.04%
2024-08-22 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9424 0.9424 0.9433 0.9433 -0.0009 -0.10%
2024-08-21 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9433 0.9433 0.9447 0.9447 -0.0014 -0.15%
2024-08-20 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9447 0.9447 0.9504 0.9504 -0.0057 -0.60%
2024-08-19 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9504 0.9504 0.9491 0.9491 0.0013 0.14%
2024-08-16 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9491 0.9491 0.9490 0.9490 0.0001 0.01%
2024-08-15 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9490 0.9490 0.9474 0.9474 0.0016 0.17%
2024-08-14 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9474 0.9474 0.9522 0.9522 -0.0048 -0.50%
2024-08-13 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9522 0.9522 0.9504 0.9504 0.0018 0.19%
2024-08-12 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9504 0.9504 0.9510 0.9510 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9510 0.9510 0.9517 0.9517 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9517 0.9517 0.9522 0.9522 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9522 0.9522 0.9508 0.9508 0.0014 0.15%
2024-08-06 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9508 0.9508 0.9482 0.9482 0.0026 0.27%
2024-08-05 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9482 0.9482 0.9577 0.9577 -0.0095 -0.99%
2024-08-02 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9577 0.9577 0.9634 0.9634 -0.0057 -0.59%
2024-08-01 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9634 0.9634 0.9656 0.9656 -0.0022 -0.23%
2024-07-31 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9656 0.9656 0.9525 0.9525 0.0131 1.38%
2024-07-29 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9565 0.9565 0.9580 0.9580 -0.0015 -0.16%
2024-07-26 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9580 0.9580 0.9526 0.9526 0.0054 0.57%
2024-07-25 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9526 0.9526 0.9578 0.9578 -0.0052 -0.54%
2024-07-24 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9578 0.9578 0.9623 0.9623 -0.0045 -0.47%
2024-07-23 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9623 0.9623 0.9749 0.9749 -0.0126 -1.29%
2024-07-22 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9749 0.9749 0.9760 0.9760 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9760 0.9760 0.9779 0.9779 -0.0019 -0.19%
2024-07-18 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9779 0.9779 0.9752 0.9752 0.0027 0.28%
2024-07-17 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9752 0.9752 0.9796 0.9796 -0.0044 -0.45%
2024-07-16 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9796 0.9796 0.9783 0.9783 0.0013 0.13%
2024-07-15 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9783 0.9783 0.9806 0.9806 -0.0023 -0.23%
2024-07-12 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2024-07-11 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9806 0.9806 0.9722 0.9722 0.0084 0.86%
2024-07-10 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9722 0.9722 0.9755 0.9755 -0.0033 -0.34%
2024-07-09 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9755 0.9755 0.9694 0.9694 0.0061 0.63%
2024-07-08 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9694 0.9694 0.9757 0.9757 -0.0063 -0.65%
2024-07-05 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9757 0.9757 0.9744 0.9744 0.0013 0.13%
2024-07-04 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9744 0.9744 0.9776 0.9776 -0.0032 -0.33%
2024-07-03 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9776 0.9776 0.9796 0.9796 -0.0020 -0.20%
2024-07-02 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9796 0.9796 0.9838 0.9838 -0.0042 -0.43%
2024-07-01 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9838 0.9838 0.9804 0.9804 0.0034 0.35%
2024-06-30 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9804 0.9804 0.9805 0.9805 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9763 0.9763 0.9840 0.9840 -0.0077 -0.78%
2024-06-26 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9840 0.9840 0.9793 0.9793 0.0047 0.48%
2024-06-25 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9793 0.9793 0.9814 0.9814 -0.0021 -0.21%
2024-06-24 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9814 0.9814 0.9887 0.9887 -0.0073 -0.74%
2024-06-21 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9887 0.9887 0.9903 0.9903 -0.0016 -0.16%
2024-06-20 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9903 0.9903 0.9942 0.9942 -0.0039 -0.39%
2024-06-19 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9942 0.9942 0.9956 0.9956 -0.0014 -0.14%
2024-06-18 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9956 0.9956 0.9935 0.9935 0.0021 0.21%
2024-06-17 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9935 0.9935 0.9945 0.9945 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
2024-06-13 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9936 0.9936 0.9958 0.9958 -0.0022 -0.22%
2024-06-12 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9958 0.9958 0.9944 0.9944 0.0014 0.14%
2024-06-11 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9944 0.9944 0.9977 0.9977 -0.0033 -0.33%
2024-06-07 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9977 0.9977 0.9988 0.9988 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9993 0.9993 1.0047 1.0047 -0.0054 -0.54%
2024-06-04 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0047 1.0047 0.9998 0.9998 0.0049 0.49%
2024-06-03 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0000 1.0000 1.0008 1.0008 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0008 1.0008 1.0044 1.0044 -0.0036 -0.36%
2024-05-29 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-05-28 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0043 1.0043 1.0078 1.0078 -0.0035 -0.35%
2024-05-27 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0078 1.0078 1.0019 1.0019 0.0059 0.59%
2024-05-24 019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0019 1.0019 1.0060 1.0060 -0.0041 -0.41%