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萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(萬家養(yǎng)老目標2045三年持有期(FOF))基金凈值查詢(019659)

今天最新凈值 1.0328 -0.0005 -0.0500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0339 0.0000 -0.0006%
  • 累計凈值：1.0328
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0973億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王寶娟
近一季萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)|萬家養(yǎng)老目標2045三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(019659)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0339 1.0339 1.0328 1.0328 0.0011 0.11%
2025-05-16 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0333 1.0333 1.0409 1.0409 -0.0076 -0.73%
2025-05-14 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0409 1.0409 1.0385 1.0385 0.0024 0.23%
2025-05-13 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0385 1.0385 1.0405 1.0405 -0.0020 -0.19%
2025-05-12 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0405 1.0405 1.0340 1.0340 0.0065 0.63%
2025-05-09 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0340 1.0340 1.0382 1.0382 -0.0042 -0.40%
2025-05-08 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0382 1.0382 1.0373 1.0373 0.0009 0.09%
2025-05-07 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0381 1.0381 1.0271 1.0271 0.0110 1.07%
2025-04-30 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0271 1.0271 1.0241 1.0241 0.0030 0.29%
2025-04-29 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0241 1.0241 1.0211 1.0211 0.0030 0.29%
2025-04-28 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0211 1.0211 1.0226 1.0226 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0226 1.0226 1.0231 1.0231 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0231 1.0231 1.0259 1.0259 -0.0028 -0.27%
2025-04-23 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0259 1.0259 1.0245 1.0245 0.0014 0.14%
2025-04-22 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0245 1.0245 1.0226 1.0226 0.0019 0.19%
2025-04-21 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0226 1.0226 1.0148 1.0148 0.0078 0.77%
2025-04-18 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0148 1.0148 1.0162 1.0162 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0162 1.0162 1.0138 1.0138 0.0024 0.24%
2025-04-16 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0138 1.0138 1.0196 1.0196 -0.0058 -0.57%
2025-04-15 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0196 1.0196 1.0211 1.0211 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0211 1.0211 1.0143 1.0143 0.0068 0.67%
2025-04-11 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0143 1.0143 1.0076 1.0076 0.0067 0.66%
2025-04-10 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0076 1.0076 0.9939 0.9939 0.0137 1.38%
2025-04-09 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9939 0.9939 0.9822 0.9822 0.0117 1.19%
2025-04-08 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9822 0.9822 0.9762 0.9762 0.0060 0.61%
2025-04-07 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9762 0.9762 1.0342 1.0342 -0.0580 -5.61%
2025-04-03 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0342 1.0342 1.0408 1.0408 -0.0066 -0.63%
2025-04-02 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0408 1.0408 1.0409 1.0409 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0409 1.0409 1.0367 1.0367 0.0042 0.41%
2025-03-31 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0367 1.0367 1.0407 1.0407 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0407 1.0407 1.0438 1.0438 -0.0031 -0.30%
2025-03-27 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0438 1.0438 1.0412 1.0412 0.0026 0.25%
2025-03-26 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0412 1.0412 1.0395 1.0395 0.0017 0.16%
2025-03-25 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0395 1.0395 1.0450 1.0450 -0.0055 -0.53%
2025-03-24 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0450 1.0450 1.0445 1.0445 0.0005 0.05%
2025-03-21 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0445 1.0445 1.0570 1.0570 -0.0125 -1.18%
2025-03-20 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0570 1.0570 1.0628 1.0628 -0.0058 -0.55%
2025-03-19 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0628 1.0628 1.0646 1.0646 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0646 1.0646 1.0584 1.0584 0.0062 0.59%
2025-03-17 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0584 1.0584 1.0576 1.0576 0.0008 0.08%
2025-03-14 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0576 1.0576 1.0453 1.0453 0.0123 1.18%
2025-03-13 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0453 1.0453 1.0511 1.0511 -0.0058 -0.55%
2025-03-12 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0527 1.0527 1.0500 1.0500 0.0027 0.26%
2025-03-10 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0500 1.0500 1.0532 1.0532 -0.0032 -0.30%
2025-03-07 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0532 1.0532 1.0546 1.0546 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0546 1.0546 1.0441 1.0441 0.0105 1.01%
2025-03-05 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0441 1.0441 1.0385 1.0385 0.0056 0.54%
2025-03-04 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0385 1.0385 1.0345 1.0345 0.0040 0.39%
2025-03-03 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0345 1.0345 1.0329 1.0329 0.0016 0.15%
2025-02-28 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0329 1.0329 1.0499 1.0499 -0.0170 -1.62%
2025-02-27 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-02-26 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0498 1.0498 1.0409 1.0409 0.0089 0.86%
2025-02-25 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0409 1.0409 1.0474 1.0474 -0.0065 -0.62%
2025-02-24 019659 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0474 1.0474 1.0499 1.0499 -0.0025 -0.24%