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萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(019658)

今天最新凈值 1.0322 0.0084 0.8200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0322
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1070億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：任崢
近一月萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C|萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(019658)基金累計收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0322 1.0322 0.0020 0.19%
2025-05-20 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0238 1.0238 0.0084 0.82%
2025-05-19 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2025-05-16 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0215 1.0215 0.0014 0.14%
2025-05-15 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0346 1.0346 -0.0131 -1.27%
2025-05-14 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0312 1.0312 0.0034 0.33%
2025-05-13 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0371 1.0371 -0.0059 -0.57%
2025-05-12 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0242 1.0242 0.0129 1.26%
2025-05-09 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0342 1.0342 -0.0100 -0.97%
2025-05-08 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0307 1.0307 0.0035 0.34%
2025-05-07 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0339 1.0339 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0171 1.0171 0.0168 1.65%
2025-04-30 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0081 1.0081 0.0090 0.89%
2025-04-29 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0051 1.0051 0.0030 0.30%
2025-04-28 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0085 1.0085 -0.0034 -0.34%
2025-04-25 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0081 1.0081 0.0004 0.04%
2025-04-24 019658 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0134 1.0134 -0.0053 -0.52%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%