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財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF))基金凈值查詢(019622)

今天最新凈值 1.0264 0.0019 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0264
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1117億
  • 最近資產(chǎn)：4.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文君
近一年財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A|財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(019622)基金累計收益率2.7%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06%
2025-05-20 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0245 1.0245 0.0019 0.19%
2025-05-19 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2025-05-16 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0288 1.0288 -0.0045 -0.44%
2025-05-14 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-05-13 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0303 1.0303 -0.0018 -0.17%
2025-05-12 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0265 1.0265 0.0038 0.37%
2025-05-09 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0300 1.0300 -0.0035 -0.34%
2025-05-08 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0275 1.0275 0.0025 0.24%
2025-05-07 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-05-06 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0214 1.0214 0.0059 0.58%
2025-04-30 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0182 1.0182 0.0032 0.31%
2025-04-29 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-04-25 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0148 1.0148 0.0031 0.31%
2025-04-18 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0166 1.0166 -0.0018 -0.18%
2025-04-11 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0269 1.0269 -0.0103 -1.00%
2025-04-03 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0310 1.0310 -0.0041 -0.40%
2025-03-28 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0334 1.0334 -0.0024 -0.23%
2025-03-21 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0439 1.0439 -0.0105 -1.01%
2025-03-14 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0341 1.0341 0.0101 0.98%
2025-02-28 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0486 1.0486 -0.0145 -1.38%
2025-02-21 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0404 1.0404 0.0082 0.79%
2025-02-14 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0392 1.0392 0.0012 0.12%
2025-02-07 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0266 1.0266 0.0126 1.23%
2025-01-27 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0300 1.0300 -0.0034 -0.33%
2025-01-24 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0252 1.0252 0.0048 0.47%
2025-01-17 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0172 1.0172 0.0080 0.79%
2025-01-10 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0204 1.0204 -0.0032 -0.31%
2025-01-03 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0279 1.0279 -0.0075 -0.73%
2024-12-31 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0325 1.0325 -0.0046 -0.45%
2024-12-27 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0308 1.0308 0.0017 0.16%
2024-12-20 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0338 1.0338 -0.0030 -0.29%
2024-12-13 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0303 1.0303 0.0035 0.34%
2024-12-06 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0234 1.0234 0.0069 0.67%
2024-11-29 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0178 1.0178 0.0056 0.55%
2024-11-22 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0218 1.0218 -0.0040 -0.39%
2024-11-15 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0354 1.0354 -0.0136 -1.31%
2024-11-08 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0221 1.0221 0.0133 1.30%
2024-11-01 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0248 1.0248 -0.0027 -0.26%
2024-10-25 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0184 1.0184 0.0066 0.65%
2024-10-11 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0312 1.0312 -0.0128 -1.24%
2024-09-30 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0130 1.0130 0.0182 1.80%
2024-09-27 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 0.9858 0.9858 0.0272 2.76%
2024-09-20 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9812 0.9812 0.0046 0.47%
2024-09-13 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9830 0.9830 -0.0018 -0.18%
2024-09-06 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9888 0.9888 -0.0058 -0.59%
2024-08-30 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9879 0.9879 0.0009 0.09%
2024-08-23 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9893 0.9893 -0.0014 -0.14%
2024-08-16 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9881 0.9881 0.0012 0.12%
2024-08-09 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9937 0.9937 -0.0056 -0.56%
2024-08-02 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9914 0.9914 0.0023 0.23%
2024-07-26 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9953 0.9953 -0.0039 -0.39%
2024-07-19 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9991 0.9991 -0.0038 -0.38%
2024-07-12 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2024-06-30 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 019622 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%