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財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(019622)

今天最新凈值 1.0264 0.0019 0.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0264
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1117億
  • 最近資產(chǎn)：4.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文君
近一季財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(019622)基金累計(jì)收益率-1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06%
2025-05-20 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0245 1.0245 0.0019 0.19%
2025-05-19 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2025-05-16 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0288 1.0288 -0.0045 -0.44%
2025-05-14 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-05-13 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0303 1.0303 -0.0018 -0.17%
2025-05-12 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0265 1.0265 0.0038 0.37%
2025-05-09 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0300 1.0300 -0.0035 -0.34%
2025-05-08 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0275 1.0275 0.0025 0.24%
2025-05-07 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-05-06 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0214 1.0214 0.0059 0.58%
2025-04-30 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0182 1.0182 0.0032 0.31%
2025-04-29 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-04-25 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0148 1.0148 0.0031 0.31%
2025-04-18 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0166 1.0166 -0.0018 -0.18%
2025-04-11 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0269 1.0269 -0.0103 -1.00%
2025-04-03 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0310 1.0310 -0.0041 -0.40%
2025-03-28 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0334 1.0334 -0.0024 -0.23%
2025-03-21 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0439 1.0439 -0.0105 -1.01%
2025-03-14 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0341 1.0341 0.0101 0.98%
2025-02-28 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0486 1.0486 -0.0145 -1.38%