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匯安行業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(019620)

今天最新凈值 1.0069 0.0118 1.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9965 -0.0053 -0.5263%
  • 累計凈值：1.0069
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4008億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
近一周匯安行業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安行業(yè)優(yōu)選混合A(019620)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019620 匯安行業(yè)優(yōu)選混合A 1.0018 1.0018 1.0069 1.0069 -0.0051 -0.51%
2025-05-20 019620 匯安行業(yè)優(yōu)選混合A 1.0069 1.0069 0.9951 0.9951 0.0118 1.19%
2025-05-19 019620 匯安行業(yè)優(yōu)選混合A 0.9951 0.9951 0.9926 0.9926 0.0025 0.25%
2025-05-16 019620 匯安行業(yè)優(yōu)選混合A 0.9926 0.9926 0.9900 0.9900 0.0026 0.26%
2025-05-15 019620 匯安行業(yè)優(yōu)選混合A 0.9900 0.9900 0.9928 0.9928 -0.0028 -0.28%