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匯安行業(yè)優(yōu)選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(019620)

今天最新凈值 1.0018 -0.0051 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0018
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4008億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
匯安行業(yè)優(yōu)選混合A基金019620重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603529 愛瑪科技 0.0000 6.15% -2.24% -0.1378%
06862 海底撈 0.0000 5.62% 0.66% 0.0371%
01585 雅迪控股 0.0000 5.41% -2.27% -0.1228%
00700 騰訊控股 0.0000 5.40% 0.39% 0.0211%
000729 燕京啤酒 0.0000 4.25% 0.22% 0.0094%
600576 祥源文旅 0.0000 3.81% -0.38% -0.0145%
02015 理想汽車-W 0.0000 3.80% 3.12% 0.1186%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.27% -0.08% -0.0026%
02367 巨子生物 0.0000 3.15% -5.47% -0.1723%
688116 天奈科技 0.0000 2.96% -1.04% -0.0308%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
43.82% -0.2946% 26.53%
匯安行業(yè)優(yōu)選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.93% -0.50%
2025-05-21 -0.51% 0.07%
2025-05-20 1.19% 0.23%
2025-05-19 0.25% -0.11%
2025-05-16 0.26% -0.20%
2025-05-15 -0.28% -0.10%
2025-05-14 0.07% 0.36%
2025-05-13 -0.40% -0.55%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安行業(yè)優(yōu)選混合A基金019620實(shí)時(shí)估值圖
匯安行業(yè)優(yōu)選混合A基金019620實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7416 2.9085%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7260 2.9085%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3504 2.4110%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3471 2.4110%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5328 2.3984%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5203 2.3984%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 1.3516 2.3111%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 1.3473 2.3111%