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鵬華智投800混合C基金凈值查詢(019601)

今天最新凈值 1.1019 0.0036 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1043 0.0024 0.2184%
  • 累計凈值：1.1019
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5614億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰 時赟超
近一周鵬華智投800混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華智投800混合C(019601)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019601 鵬華智投800混合C 1.0999 1.0999 1.1019 1.1019 -0.0020 -0.18%
2025-05-21 019601 鵬華智投800混合C 1.1019 1.1019 1.0983 1.0983 0.0036 0.33%
2025-05-20 019601 鵬華智投800混合C 1.0983 1.0983 1.0914 1.0914 0.0069 0.63%
2025-05-19 019601 鵬華智投800混合C 1.0914 1.0914 1.0909 1.0909 0.0005 0.05%
2025-05-16 019601 鵬華智投800混合C 1.0909 1.0909 1.0926 1.0926 -0.0017 -0.16%