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鵬華智投800混合C基金凈值查詢(019601)

今天最新凈值 1.1019 0.0036 0.3300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1043 0.0024 0.2184%
  • 累計(jì)凈值：1.1019
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5614億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰 時(shí)赟超
近一月鵬華智投800混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華智投800混合C(019601)基金累計(jì)收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019601 鵬華智投800混合C 1.0999 1.0999 1.1019 1.1019 -0.0020 -0.18%
2025-05-21 019601 鵬華智投800混合C 1.1019 1.1019 1.0983 1.0983 0.0036 0.33%
2025-05-20 019601 鵬華智投800混合C 1.0983 1.0983 1.0914 1.0914 0.0069 0.63%
2025-05-19 019601 鵬華智投800混合C 1.0914 1.0914 1.0909 1.0909 0.0005 0.05%
2025-05-16 019601 鵬華智投800混合C 1.0909 1.0909 1.0926 1.0926 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 019601 鵬華智投800混合C 1.0926 1.0926 1.0993 1.0993 -0.0067 -0.61%
2025-05-14 019601 鵬華智投800混合C 1.0993 1.0993 1.0910 1.0910 0.0083 0.76%
2025-05-13 019601 鵬華智投800混合C 1.0910 1.0910 1.0894 1.0894 0.0016 0.15%
2025-05-12 019601 鵬華智投800混合C 1.0894 1.0894 1.0822 1.0822 0.0072 0.67%
2025-05-09 019601 鵬華智投800混合C 1.0822 1.0822 1.0827 1.0827 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 019601 鵬華智投800混合C 1.0827 1.0827 1.0777 1.0777 0.0050 0.46%
2025-05-07 019601 鵬華智投800混合C 1.0777 1.0777 1.0731 1.0731 0.0046 0.43%
2025-05-06 019601 鵬華智投800混合C 1.0731 1.0731 1.0611 1.0611 0.0120 1.13%
2025-04-30 019601 鵬華智投800混合C 1.0611 1.0611 1.0620 1.0620 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 019601 鵬華智投800混合C 1.0620 1.0620 1.0633 1.0633 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 019601 鵬華智投800混合C 1.0633 1.0633 1.0659 1.0659 -0.0026 -0.24%
2025-04-25 019601 鵬華智投800混合C 1.0659 1.0659 1.0625 1.0625 0.0034 0.32%
2025-04-24 019601 鵬華智投800混合C 1.0625 1.0625 1.0642 1.0642 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 019601 鵬華智投800混合C 1.0642 1.0642 1.0582 1.0582 0.0060 0.57%