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招商CFETS銀行間綠色債券指數A基金凈值查詢(019565)

今天最新凈值 1.0457 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0537
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.5700億
  • 最近資產：51.30億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王闖
近一月招商CFETS銀行間綠色債券指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商CFETS銀行間綠色債券指數A(019565)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0457 1.0537 1.0457 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-22 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0457 1.0537 1.0456 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-21 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0456 1.0536 1.0455 1.0535 0.0001 0.01%
2025-05-20 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0455 1.0535 1.0454 1.0534 0.0001 0.01%
2025-05-19 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0454 1.0534 1.0450 1.0530 0.0004 0.04%
2025-05-16 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0450 1.0530 1.0454 1.0534 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0454 1.0534 1.0452 1.0532 0.0002 0.02%
2025-05-14 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0452 1.0532 1.0452 1.0532 0.0000 0.00%
2025-05-13 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0452 1.0532 1.0448 1.0528 0.0004 0.04%
2025-05-12 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0448 1.0528 1.0452 1.0532 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0452 1.0532 1.0449 1.0529 0.0003 0.03%
2025-05-08 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0449 1.0529 1.0442 1.0522 0.0007 0.07%
2025-05-07 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0442 1.0522 1.0443 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0443 1.0523 1.0440 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-30 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0440 1.0520 1.0438 1.0518 0.0002 0.02%
2025-04-29 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0438 1.0518 1.0432 1.0512 0.0006 0.06%
2025-04-28 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0432 1.0512 1.0428 1.0508 0.0004 0.04%
2025-04-25 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0428 1.0508 1.0428 1.0508 0.0000 0.00%
2025-04-24 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數A 1.0428 1.0508 1.0428 1.0508 0.0000 0.00%