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招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A基金凈值查詢(019565)

今天最新凈值 1.0457 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0537
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.5700億
  • 最近資產：51.30億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王闖
今年以來招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A(019565)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0457 1.0537 1.0457 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-22 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0457 1.0537 1.0456 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-21 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0456 1.0536 1.0455 1.0535 0.0001 0.01%
2025-05-20 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0455 1.0535 1.0454 1.0534 0.0001 0.01%
2025-05-19 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0454 1.0534 1.0450 1.0530 0.0004 0.04%
2025-05-16 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0450 1.0530 1.0454 1.0534 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0454 1.0534 1.0452 1.0532 0.0002 0.02%
2025-05-14 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0452 1.0532 1.0452 1.0532 0.0000 0.00%
2025-05-13 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0452 1.0532 1.0448 1.0528 0.0004 0.04%
2025-05-12 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0448 1.0528 1.0452 1.0532 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0452 1.0532 1.0449 1.0529 0.0003 0.03%
2025-05-08 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0449 1.0529 1.0442 1.0522 0.0007 0.07%
2025-05-07 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0442 1.0522 1.0443 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0443 1.0523 1.0440 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-30 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0440 1.0520 1.0438 1.0518 0.0002 0.02%
2025-04-29 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0438 1.0518 1.0432 1.0512 0.0006 0.06%
2025-04-28 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0432 1.0512 1.0428 1.0508 0.0004 0.04%
2025-04-25 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0428 1.0508 1.0428 1.0508 0.0000 0.00%
2025-04-24 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0428 1.0508 1.0428 1.0508 0.0000 0.00%
2025-04-23 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0428 1.0508 1.0431 1.0511 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0431 1.0511 1.0429 1.0509 0.0002 0.02%
2025-04-21 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0429 1.0509 1.0430 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0430 1.0510 1.0429 1.0509 0.0001 0.01%
2025-04-17 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0429 1.0509 1.0431 1.0511 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0431 1.0511 1.0429 1.0509 0.0002 0.02%
2025-04-15 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0429 1.0509 1.0430 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0430 1.0510 1.0429 1.0509 0.0001 0.01%
2025-04-11 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0429 1.0509 1.0428 1.0508 0.0001 0.01%
2025-04-10 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0428 1.0508 1.0428 1.0508 0.0000 0.00%
2025-04-09 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0428 1.0508 1.0427 1.0507 0.0001 0.01%
2025-04-08 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0427 1.0507 1.0434 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0434 1.0514 1.0495 1.0495 0.0019 0.18%
2025-04-03 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0495 1.0495 1.0479 1.0479 0.0016 0.15%
2025-04-02 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0479 1.0479 1.0474 1.0474 0.0005 0.05%
2025-04-01 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2025-03-31 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.02%
2025-03-28 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-03-27 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-03-26 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0469 1.0469 1.0465 1.0465 0.0004 0.04%
2025-03-25 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-03-24 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0461 1.0461 1.0456 1.0456 0.0005 0.05%
2025-03-21 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-03-20 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-03-19 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0444 1.0444 1.0440 1.0440 0.0004 0.04%
2025-03-18 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2025-03-17 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0437 1.0437 1.0450 1.0450 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0450 1.0450 1.0445 1.0445 0.0005 0.05%
2025-03-13 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-03-12 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0443 1.0443 1.0435 1.0435 0.0008 0.08%
2025-03-11 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0435 1.0435 1.0450 1.0450 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0453 1.0453 1.0469 1.0469 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0469 1.0469 1.0478 1.0478 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-03-04 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-03-03 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0475 1.0475 1.0465 1.0465 0.0010 0.10%
2025-02-28 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0465 1.0465 1.0459 1.0459 0.0006 0.06%
2025-02-27 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0459 1.0459 1.0466 1.0466 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2025-02-25 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2025-02-24 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0462 1.0462 1.0477 1.0477 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0477 1.0477 1.0488 1.0488 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0488 1.0488 1.0499 1.0499 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0499 1.0499 1.0495 1.0495 0.0004 0.04%
2025-02-18 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0495 1.0495 1.0503 1.0503 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0503 1.0503 1.0511 1.0511 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0511 1.0511 1.0518 1.0518 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0518 1.0518 1.0519 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2025-02-11 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2025-02-10 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0519 1.0519 1.0526 1.0526 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-02-06 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0525 1.0525 1.0517 1.0517 0.0008 0.08%
2025-02-05 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0517 1.0517 1.0510 1.0510 0.0007 0.07%
2025-01-27 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0510 1.0510 1.0498 1.0498 0.0012 0.11%
2025-01-22 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-01-14 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0508 1.0508 1.0503 1.0503 0.0005 0.05%
2025-01-13 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0503 1.0503 1.0509 1.0509 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-01-09 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0509 1.0509 1.0517 1.0517 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0517 1.0517 1.0519 1.0519 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0519 1.0519 1.0524 1.0524 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-01-03 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-01-02 019565 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 1.0520 1.0520 1.0509 1.0509 0.0011 0.10%