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招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A基金凈值查詢(019565)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0457 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0537
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：49.5700億
最近資產(chǎn)：51.30億
基金公司：
基金經(jīng)理：王闖

近一周招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A(019565)基金累計(jì)收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	019565	招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A	1.0457	1.0537	1.0457	1.0537	0.0000	0.00%
2025-05-22	019565	招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A	1.0457	1.0537	1.0456	1.0536	0.0001	0.01%
2025-05-21	019565	招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A	1.0456	1.0536	1.0455	1.0535	0.0001	0.01%
2025-05-20	019565	招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A	1.0455	1.0535	1.0454	1.0534	0.0001	0.01%
2025-05-19	019565	招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A	1.0454	1.0534	1.0450	1.0530	0.0004	0.04%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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