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華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C基金凈值查詢(019564)

今天最新凈值 1.0270 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0690
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.9135億
  • 最近資產(chǎn)：41.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹芙蓉
今年以來華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C(019564)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0270 1.0690 1.0270 1.0690 0.0000 0.00%
2025-05-21 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0270 1.0690 1.0270 1.0690 0.0000 0.00%
2025-05-20 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0270 1.0690 1.0270 1.0690 0.0000 0.00%
2025-05-19 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0270 1.0690 1.0269 1.0689 0.0001 0.01%
2025-05-16 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0269 1.0689 1.0271 1.0691 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0271 1.0691 1.0272 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0272 1.0692 1.0272 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-13 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0272 1.0692 1.0272 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-12 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0272 1.0692 1.0271 1.0691 0.0001 0.01%
2025-05-09 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0271 1.0691 1.0271 1.0691 0.0000 0.00%
2025-05-08 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0271 1.0691 1.0266 1.0686 0.0005 0.05%
2025-05-07 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0266 1.0686 1.0264 1.0684 0.0002 0.02%
2025-05-06 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0264 1.0684 1.0263 1.0683 0.0001 0.01%
2025-04-30 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0263 1.0683 1.0262 1.0682 0.0001 0.01%
2025-04-29 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0262 1.0682 1.0260 1.0680 0.0002 0.02%
2025-04-28 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0260 1.0680 1.0259 1.0679 0.0001 0.01%
2025-04-25 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0259 1.0679 1.0259 1.0679 0.0000 0.00%
2025-04-24 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0259 1.0679 1.0260 1.0680 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0260 1.0680 1.0260 1.0680 0.0000 0.00%
2025-04-22 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0260 1.0680 1.0259 1.0679 0.0001 0.01%
2025-04-21 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0259 1.0679 1.0261 1.0681 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0261 1.0681 1.0259 1.0679 0.0002 0.02%
2025-04-17 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0259 1.0679 1.0262 1.0682 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0262 1.0682 1.0262 1.0682 0.0000 0.00%
2025-04-15 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0262 1.0682 1.0263 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0263 1.0683 1.0263 1.0683 0.0000 0.00%
2025-04-11 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0263 1.0683 1.0261 1.0681 0.0002 0.02%
2025-04-10 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0261 1.0681 1.0259 1.0679 0.0002 0.02%
2025-04-09 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0259 1.0679 1.0254 1.0674 0.0005 0.05%
2025-04-08 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0254 1.0674 1.0265 1.0685 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0265 1.0685 1.0258 1.0678 0.0007 0.07%
2025-04-03 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0258 1.0678 1.0250 1.0670 0.0008 0.08%
2025-04-02 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0250 1.0670 1.0248 1.0668 0.0002 0.02%
2025-04-01 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0248 1.0668 1.0249 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0249 1.0669 1.0249 1.0669 0.0000 0.00%
2025-03-28 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0249 1.0669 1.0249 1.0669 0.0000 0.00%
2025-03-27 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0249 1.0669 1.0233 1.0653 0.0016 0.16%
2025-03-26 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0233 1.0653 1.0236 1.0656 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0236 1.0656 1.0229 1.0649 0.0007 0.07%
2025-03-24 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0229 1.0649 1.0222 1.0642 0.0007 0.07%
2025-03-21 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0222 1.0642 1.0229 1.0649 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0229 1.0649 1.0205 1.0625 0.0024 0.24%
2025-03-19 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0205 1.0625 1.0200 1.0620 0.0005 0.05%
2025-03-18 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0200 1.0620 1.0198 1.0618 0.0002 0.02%
2025-03-17 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0198 1.0618 1.0229 1.0649 -0.0031 -0.30%
2025-03-14 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0229 1.0649 1.0218 1.0638 0.0011 0.11%
2025-03-13 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0218 1.0638 1.0220 1.0640 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0220 1.0640 1.0206 1.0626 0.0014 0.14%
2025-03-11 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0206 1.0626 1.0238 1.0658 -0.0032 -0.31%
2025-03-10 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0238 1.0658 1.0248 1.0668 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0248 1.0668 1.0277 1.0697 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0277 1.0697 1.0294 1.0714 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0294 1.0714 1.0291 1.0711 0.0003 0.03%
2025-03-04 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0291 1.0711 1.0292 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0292 1.0712 1.0277 1.0697 0.0015 0.15%
2025-02-28 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0277 1.0697 1.0265 1.0685 0.0012 0.12%
2025-02-27 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0265 1.0685 1.0281 1.0701 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0281 1.0701 1.0279 1.0699 0.0002 0.02%
2025-02-25 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0279 1.0699 1.0272 1.0692 0.0007 0.07%
2025-02-24 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0272 1.0692 1.0714 1.0714 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0714 1.0714 1.0732 1.0732 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0732 1.0732 1.0748 1.0748 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0748 1.0748 1.0741 1.0741 0.0007 0.07%
2025-02-18 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0741 1.0741 1.0752 1.0752 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0752 1.0752 1.0769 1.0769 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0769 1.0769 1.0780 1.0780 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0782 1.0782 1.0785 1.0785 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0785 1.0785 1.0781 1.0781 0.0004 0.04%
2025-02-10 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0781 1.0781 1.0794 1.0794 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-02-06 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0794 1.0794 1.0782 1.0782 0.0012 0.11%
2025-02-05 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0782 1.0782 1.0768 1.0768 0.0014 0.13%
2025-01-27 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0768 1.0768 1.0749 1.0749 0.0019 0.18%
2025-01-22 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0758 1.0758 1.0740 1.0740 0.0018 0.17%
2025-01-13 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0740 1.0740 1.0755 1.0755 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2025-01-09 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0751 1.0751 1.0769 1.0769 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0769 1.0769 1.0771 1.0771 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0771 1.0771 1.0785 1.0785 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0785 1.0785 1.0780 1.0780 0.0005 0.05%
2025-01-03 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0780 1.0780 1.0774 1.0774 0.0006 0.06%
2025-01-02 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 1.0774 1.0774 1.0740 1.0740 0.0034 0.32%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%