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華潤元大泓遠利率債C基金凈值查詢(019564)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0270 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0690
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：39.9135億
最近資產(chǎn)：41.53億
基金公司：
基金經(jīng)理：曹芙蓉

近一周華潤元大泓遠利率債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華潤元大泓遠利率債C(019564)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	019564	華潤元大泓遠利率債C	1.0270	1.0690	1.0270	1.0690	0.0000	0.00%
2025-05-21	019564	華潤元大泓遠利率債C	1.0270	1.0690	1.0270	1.0690	0.0000	0.00%
2025-05-20	019564	華潤元大泓遠利率債C	1.0270	1.0690	1.0270	1.0690	0.0000	0.00%
2025-05-19	019564	華潤元大泓遠利率債C	1.0270	1.0690	1.0269	1.0689	0.0001	0.01%
2025-05-16	019564	華潤元大泓遠利率債C	1.0269	1.0689	1.0271	1.0691	-0.0002	-0.02%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疍	1.2383	0.02%
匯添富投資級信用債指數(shù)A	1.0316	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
華寶寶豐高等級債券C	1.0419	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%

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