華潤元大泓遠利率債C基金凈值查詢(019564)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0690
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：39.9135億
- 最近資產(chǎn)：41.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹芙蓉
近一月,華潤元大泓遠利率債C(019564)基金累計收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019564 |
華潤元大泓遠利率債C |
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| 2025-04-23 |
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