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華潤元大泓遠利率債C基金凈值查詢(019564)

今天最新凈值 1.0270 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0690
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.9135億
  • 最近資產(chǎn)：41.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹芙蓉
近一年華潤元大泓遠利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華潤元大泓遠利率債C(019564)基金累計收益率4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0270 1.0690 1.0270 1.0690 0.0000 0.00%
2025-05-20 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0270 1.0690 1.0270 1.0690 0.0000 0.00%
2025-05-19 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0270 1.0690 1.0269 1.0689 0.0001 0.01%
2025-05-16 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0269 1.0689 1.0271 1.0691 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0271 1.0691 1.0272 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0272 1.0692 1.0272 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-13 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0272 1.0692 1.0272 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-12 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0272 1.0692 1.0271 1.0691 0.0001 0.01%
2025-05-09 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0271 1.0691 1.0271 1.0691 0.0000 0.00%
2025-05-08 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0271 1.0691 1.0266 1.0686 0.0005 0.05%
2025-05-07 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0266 1.0686 1.0264 1.0684 0.0002 0.02%
2025-05-06 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0264 1.0684 1.0263 1.0683 0.0001 0.01%
2025-04-30 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0263 1.0683 1.0262 1.0682 0.0001 0.01%
2025-04-29 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0262 1.0682 1.0260 1.0680 0.0002 0.02%
2025-04-28 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0260 1.0680 1.0259 1.0679 0.0001 0.01%
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2025-04-03 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0258 1.0678 1.0250 1.0670 0.0008 0.08%
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2025-03-21 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0222 1.0642 1.0229 1.0649 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0229 1.0649 1.0205 1.0625 0.0024 0.24%
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2024-11-27 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2024-11-25 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0496 1.0496 1.0482 1.0482 0.0014 0.13%
2024-11-22 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0482 1.0482 1.0477 1.0477 0.0005 0.05%
2024-11-21 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0477 1.0477 1.0461 1.0461 0.0016 0.15%
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2024-05-31 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2024-05-29 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-05-28 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0248 1.0248 1.0241 1.0241 0.0007 0.07%
2024-05-27 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2024-05-24 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 019564 華潤元大泓遠利率債C 1.0240 1.0240 1.0234 1.0234 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%