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匯添富上證50基本面增強指數(shù)D基金凈值查詢(019546)

今天最新凈值 0.8683 0.0010 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8624 -0.0059 -0.6818%
  • 累計凈值：0.8683
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9589億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵蘊奇
近一月匯添富上證50基本面增強指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富上證50基本面增強指數(shù)D(019546)基金累計收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8683 0.8683 0.8673 0.8673 0.0010 0.12%
2025-05-21 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8673 0.8673 0.8630 0.8630 0.0043 0.50%
2025-05-20 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8630 0.8630 0.8583 0.8583 0.0047 0.55%
2025-05-19 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8583 0.8583 0.8600 0.8600 -0.0017 -0.20%
2025-05-16 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8600 0.8600 0.8665 0.8665 -0.0065 -0.75%
2025-05-15 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8665 0.8665 0.8707 0.8707 -0.0042 -0.48%
2025-05-14 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8707 0.8707 0.8582 0.8582 0.0125 1.46%
2025-05-13 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8582 0.8582 0.8583 0.8583 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8583 0.8583 0.8518 0.8518 0.0065 0.76%
2025-05-09 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8518 0.8518 0.8514 0.8514 0.0004 0.05%
2025-05-08 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8514 0.8514 0.8501 0.8501 0.0013 0.15%
2025-05-07 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8501 0.8501 0.8445 0.8445 0.0056 0.66%
2025-05-06 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8445 0.8445 0.8388 0.8388 0.0057 0.68%
2025-04-30 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8388 0.8388 0.8406 0.8406 -0.0018 -0.21%
2025-04-29 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8406 0.8406 0.8422 0.8422 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8422 0.8422 0.8408 0.8408 0.0014 0.17%
2025-04-25 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8408 0.8408 0.8431 0.8431 -0.0023 -0.27%
2025-04-24 019546 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D 0.8431 0.8431 0.8433 0.8433 -0.0002 -0.02%