南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(019529)
今天最新凈值
1.0607
-0.0005 -0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0607
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.0607
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4561億
- 最近資產：0.49億
- 基金公司：
- 基金經理：李佳亮
近一月南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A(019529)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-19 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0200 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-13 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0799 |
1.0799 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0211 |
-1.92% |
| 2025-05-12 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0329 |
3.08% |
| 2025-05-09 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0249 |
-2.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0199 |
1.85% |
| 2025-05-07 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0207 |
1.97% |
| 2025-05-06 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0211 |
2.05% |
| 2025-04-30 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-04-23 |
019529 |
南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0030 |
-0.29% |
