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南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(019529)

今天最新凈值 1.0607 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0607 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0607
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4561億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
今年以來南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A(019529)基金累計(jì)收益率-4.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0551 1.0551 1.0607 1.0607 -0.0056 -0.53%
2025-05-21 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0607 1.0607 1.0612 1.0612 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0622 1.0622 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0622 1.0622 1.0559 1.0559 0.0063 0.60%
2025-05-16 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0559 1.0559 1.0568 1.0568 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0568 1.0568 1.0768 1.0768 -0.0200 -1.86%
2025-05-14 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0768 1.0768 1.0799 1.0799 -0.0031 -0.29%
2025-05-13 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0799 1.0799 1.1010 1.1010 -0.0211 -1.92%
2025-05-12 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1010 1.1010 1.0681 1.0681 0.0329 3.08%
2025-05-09 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0681 1.0681 1.0930 1.0930 -0.0249 -2.28%
2025-05-08 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0930 1.0930 1.0731 1.0731 0.0199 1.85%
2025-05-07 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0731 1.0731 1.0524 1.0524 0.0207 1.97%
2025-05-06 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0313 1.0313 0.0211 2.05%
2025-04-30 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0313 1.0313 1.0253 1.0253 0.0060 0.59%
2025-04-29 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0288 1.0288 -0.0035 -0.34%
2025-04-28 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0288 1.0288 1.0384 1.0384 -0.0096 -0.92%
2025-04-25 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0384 1.0384 1.0340 1.0340 0.0044 0.43%
2025-04-24 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0480 1.0480 -0.0140 -1.34%
2025-04-23 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0480 1.0480 1.0510 1.0510 -0.0030 -0.29%
2025-04-22 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0510 1.0510 1.0565 1.0565 -0.0055 -0.52%
2025-04-21 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0565 1.0565 1.0433 1.0433 0.0132 1.27%
2025-04-18 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0433 1.0433 1.0477 1.0477 -0.0044 -0.42%
2025-04-17 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0484 1.0484 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0508 1.0508 -0.0024 -0.23%
2025-04-15 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0508 1.0508 1.0660 1.0660 -0.0152 -1.43%
2025-04-14 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0660 1.0660 1.0629 1.0629 0.0031 0.29%
2025-04-11 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0629 1.0629 1.0492 1.0492 0.0137 1.31%
2025-04-10 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0492 1.0492 1.0406 1.0406 0.0086 0.83%
2025-04-09 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0406 1.0406 0.9982 0.9982 0.0424 4.25%
2025-04-08 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.9876 0.9876 0.0106 1.07%
2025-04-07 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 0.9876 0.9876 1.0680 1.0680 -0.0804 -7.53%
2025-04-03 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0734 1.0734 -0.0054 -0.50%
2025-04-02 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0734 1.0734 1.0850 1.0850 -0.0116 -1.07%
2025-04-01 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0850 1.0850 1.0797 1.0797 0.0053 0.49%
2025-03-31 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0937 1.0937 -0.0140 -1.28%
2025-03-28 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0937 1.0937 1.1012 1.1012 -0.0075 -0.68%
2025-03-27 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1012 1.1012 1.1021 1.1021 -0.0009 -0.08%
2025-03-26 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.1015 1.1015 0.0006 0.05%
2025-03-25 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1015 1.1015 1.1045 1.1045 -0.0030 -0.27%
2025-03-24 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.1161 1.1161 -0.0116 -1.04%
2025-03-21 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1161 1.1161 1.1326 1.1326 -0.0165 -1.46%
2025-03-20 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1326 1.1326 1.1397 1.1397 -0.0071 -0.62%
2025-03-19 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1397 1.1397 1.1533 1.1533 -0.0136 -1.18%
2025-03-18 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01%
2025-03-17 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1532 1.1532 1.1549 1.1549 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1549 1.1549 1.1467 1.1467 0.0082 0.72%
2025-03-13 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1467 1.1467 1.1569 1.1569 -0.0102 -0.88%
2025-03-12 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1569 1.1569 1.1581 1.1581 -0.0012 -0.10%
2025-03-11 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1581 1.1581 1.1475 1.1475 0.0106 0.92%
2025-03-10 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1475 1.1475 1.1498 1.1498 -0.0023 -0.20%
2025-03-07 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1498 1.1498 1.1450 1.1450 0.0048 0.42%
2025-03-06 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1450 1.1450 1.1173 1.1173 0.0277 2.48%
2025-03-05 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1173 1.1173 1.1132 1.1132 0.0041 0.37%
2025-03-04 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1132 1.1132 1.0871 1.0871 0.0261 2.40%
2025-03-03 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0871 1.0871 1.0916 1.0916 -0.0045 -0.41%
2025-02-28 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0916 1.0916 1.1295 1.1295 -0.0379 -3.36%
2025-02-27 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1295 1.1295 1.1468 1.1468 -0.0173 -1.51%
2025-02-26 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1468 1.1468 1.1389 1.1389 0.0079 0.69%
2025-02-25 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1389 1.1389 1.1573 1.1573 -0.0184 -1.59%
2025-02-24 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1573 1.1573 1.1626 1.1626 -0.0053 -0.46%
2025-02-21 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1626 1.1626 1.1310 1.1310 0.0316 2.79%
2025-02-20 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1310 1.1310 1.1249 1.1249 0.0061 0.54%
2025-02-19 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1249 1.1249 1.1039 1.1039 0.0210 1.90%
2025-02-18 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1039 1.1039 1.1270 1.1270 -0.0231 -2.05%
2025-02-17 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1270 1.1270 1.1228 1.1228 0.0042 0.37%
2025-02-14 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1228 1.1228 1.1157 1.1157 0.0071 0.64%
2025-02-13 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1157 1.1157 1.1310 1.1310 -0.0153 -1.35%
2025-02-12 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1310 1.1310 1.1092 1.1092 0.0218 1.97%
2025-02-11 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1092 1.1092 1.1178 1.1178 -0.0086 -0.77%
2025-02-10 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1178 1.1178 1.1045 1.1045 0.0133 1.20%
2025-02-07 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.0949 1.0949 0.0096 0.88%
2025-02-06 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0949 1.0949 1.0680 1.0680 0.0269 2.52%
2025-02-05 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0568 1.0568 0.0112 1.06%
2025-01-27 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0568 1.0568 1.0762 1.0762 -0.0194 -1.80%
2025-01-22 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0705 1.0705 0.0012 0.11%
2025-01-14 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0694 1.0694 1.0339 1.0339 0.0355 3.43%
2025-01-13 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0339 1.0339 1.0371 1.0371 -0.0032 -0.31%
2025-01-10 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0371 1.0371 1.0496 1.0496 -0.0125 -1.19%
2025-01-09 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0334 1.0334 0.0162 1.57%
2025-01-08 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0334 1.0334 1.0448 1.0448 -0.0114 -1.09%
2025-01-07 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0261 1.0261 0.0187 1.82%
2025-01-06 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0261 1.0261 1.0380 1.0380 -0.0119 -1.15%
2025-01-03 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0678 1.0678 -0.0298 -2.79%
2025-01-02 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0678 1.0678 1.1148 1.1148 -0.0470 -4.22%