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興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(019499)

今天最新凈值 1.2893 -0.0109 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2855 -0.0038 -0.2911%
  • 累計(jì)凈值：1.2893
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7640億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒欣
近一年興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C(019499)基金累計(jì)收益率28.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2819 1.2819 1.2893 1.2893 -0.0074 -0.57%
2025-05-22 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2893 1.2893 1.3002 1.3002 -0.0109 -0.84%
2025-05-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3002 1.3002 1.2964 1.2964 0.0038 0.29%
2025-05-20 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2964 1.2964 1.2915 1.2915 0.0049 0.38%
2025-05-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2915 1.2915 1.3049 1.3049 -0.0134 -1.03%
2025-05-16 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3049 1.3049 1.2964 1.2964 0.0085 0.66%
2025-05-15 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2964 1.2964 1.3181 1.3181 -0.0217 -1.65%
2025-05-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3181 1.3181 1.3124 1.3124 0.0057 0.43%
2025-05-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3124 1.3124 1.3258 1.3258 -0.0134 -1.01%
2025-05-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3258 1.3258 1.2905 1.2905 0.0353 2.74%
2025-05-09 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2905 1.2905 1.3069 1.3069 -0.0164 -1.25%
2025-05-08 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3069 1.3069 1.2960 1.2960 0.0109 0.84%
2025-05-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2960 1.2960 1.3003 1.3003 -0.0043 -0.33%
2025-05-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3003 1.3003 1.2677 1.2677 0.0326 2.57%
2025-04-30 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2677 1.2677 1.2521 1.2521 0.0156 1.25%
2025-04-29 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2521 1.2521 1.2439 1.2439 0.0082 0.66%
2025-04-28 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2439 1.2439 1.2543 1.2543 -0.0104 -0.83%
2025-04-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2543 1.2543 1.2505 1.2505 0.0038 0.30%
2025-04-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2505 1.2505 1.2531 1.2531 -0.0026 -0.21%
2025-04-23 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2531 1.2531 1.2292 1.2292 0.0239 1.94%
2025-04-22 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2292 1.2292 1.2144 1.2144 0.0148 1.22%
2025-04-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2144 1.2144 1.2035 1.2035 0.0109 0.91%
2025-04-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2035 1.2035 1.2035 1.2035 0.0000 0.00%
2025-04-17 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2035 1.2035 1.2023 1.2023 0.0012 0.10%
2025-04-16 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2023 1.2023 1.2278 1.2278 -0.0255 -2.08%
2025-04-15 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2278 1.2278 1.2355 1.2355 -0.0077 -0.62%
2025-04-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2355 1.2355 1.2236 1.2236 0.0119 0.97%
2025-04-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2236 1.2236 1.2002 1.2002 0.0234 1.95%
2025-04-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2002 1.2002 1.1583 1.1583 0.0419 3.62%
2025-04-09 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1583 1.1583 1.1266 1.1266 0.0317 2.81%
2025-04-08 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1266 1.1266 1.1009 1.1009 0.0257 2.33%
2025-04-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1009 1.1009 1.2381 1.2381 -0.1372 -11.08%
2025-04-03 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2381 1.2381 1.2394 1.2394 -0.0013 -0.10%
2025-04-02 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2394 1.2394 1.2364 1.2364 0.0030 0.24%
2025-04-01 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2364 1.2364 1.2347 1.2347 0.0017 0.14%
2025-03-31 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2347 1.2347 1.2509 1.2509 -0.0162 -1.30%
2025-03-28 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2509 1.2509 1.2623 1.2623 -0.0114 -0.90%
2025-03-27 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2623 1.2623 1.2597 1.2597 0.0026 0.21%
2025-03-26 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2597 1.2597 1.2508 1.2508 0.0089 0.71%
2025-03-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2508 1.2508 1.2741 1.2741 -0.0233 -1.83%
2025-03-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2741 1.2741 1.2611 1.2611 0.0130 1.03%
2025-03-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2611 1.2611 1.2915 1.2915 -0.0304 -2.35%
2025-03-20 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2915 1.2915 1.3097 1.3097 -0.0182 -1.39%
2025-03-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3097 1.3097 1.3189 1.3189 -0.0092 -0.70%
2025-03-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3189 1.3189 1.2985 1.2985 0.0204 1.57%
2025-03-17 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2985 1.2985 1.3069 1.3069 -0.0084 -0.64%
2025-03-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3069 1.3069 1.2727 1.2727 0.0342 2.69%
2025-03-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2727 1.2727 1.3037 1.3037 -0.0310 -2.38%
2025-03-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3037 1.3037 1.2992 1.2992 0.0045 0.35%
2025-03-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2992 1.2992 1.2885 1.2885 0.0107 0.83%
2025-03-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2885 1.2885 1.2965 1.2965 -0.0080 -0.62%
2025-03-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2965 1.2965 1.3024 1.3024 -0.0059 -0.45%
2025-03-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3024 1.3024 1.2763 1.2763 0.0261 2.04%
2025-03-05 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2763 1.2763 1.2548 1.2548 0.0215 1.71%
2025-03-04 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2548 1.2548 1.2519 1.2519 0.0029 0.23%
2025-03-03 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2519 1.2519 1.2557 1.2557 -0.0038 -0.30%
2025-02-28 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2557 1.2557 1.3191 1.3191 -0.0634 -4.81%
2025-02-27 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3191 1.3191 1.3215 1.3215 -0.0024 -0.18%
2025-02-26 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3215 1.3215 1.2986 1.2986 0.0229 1.76%
2025-02-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2986 1.2986 1.3055 1.3055 -0.0069 -0.53%
2025-02-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3055 1.3055 1.3039 1.3039 0.0016 0.12%
2025-02-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.3039 1.3039 1.2599 1.2599 0.0440 3.49%
2025-02-20 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2599 1.2599 1.2627 1.2627 -0.0028 -0.22%
2025-02-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2627 1.2627 1.2038 1.2038 0.0589 4.89%
2025-02-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.2038 1.2038 1.1996 1.1996 0.0042 0.35%
2025-02-17 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1996 1.1996 1.1995 1.1995 0.0001 0.01%
2025-02-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1995 1.1995 1.1744 1.1744 0.0251 2.14%
2025-02-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1744 1.1744 1.1934 1.1934 -0.0190 -1.59%
2025-02-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1934 1.1934 1.1700 1.1700 0.0234 2.00%
2025-02-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1700 1.1700 1.1755 1.1755 -0.0055 -0.47%
2025-02-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1755 1.1755 1.1690 1.1690 0.0065 0.56%
2025-02-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1690 1.1690 1.1473 1.1473 0.0217 1.89%
2025-02-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1473 1.1473 1.0978 1.0978 0.0495 4.51%
2025-02-05 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0978 1.0978 1.0761 1.0761 0.0217 2.02%
2025-01-27 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0761 1.0761 1.1006 1.1006 -0.0245 -2.23%
2025-01-22 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0955 1.0955 1.0988 1.0988 -0.0033 -0.30%
2025-01-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0798 1.0798 1.0520 1.0520 0.0278 2.64%
2025-01-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-01-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0511 1.0511 1.0588 1.0588 -0.0077 -0.73%
2025-01-09 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0588 1.0588 1.0542 1.0542 0.0046 0.44%
2025-01-08 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0542 1.0542 1.0646 1.0646 -0.0104 -0.98%
2025-01-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0646 1.0646 1.0422 1.0422 0.0224 2.15%
2025-01-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2025-01-03 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0419 1.0419 1.0539 1.0539 -0.0120 -1.14%
2025-01-02 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0539 1.0539 1.0917 1.0917 -0.0378 -3.46%
2024-12-31 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0917 1.0917 1.1021 1.1021 -0.0104 -0.94%
2024-12-26 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1061 1.1061 1.0863 1.0863 0.0198 1.82%
2024-12-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0863 1.0863 1.0894 1.0894 -0.0031 -0.28%
2024-12-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0894 1.0894 1.0740 1.0740 0.0154 1.43%
2024-12-23 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0740 1.0740 1.0873 1.0873 -0.0133 -1.22%
2024-12-20 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0873 1.0873 1.0882 1.0882 -0.0009 -0.08%
2024-12-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0882 1.0882 1.0714 1.0714 0.0168 1.57%
2024-12-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0714 1.0714 1.0619 1.0619 0.0095 0.89%
2024-12-17 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0619 1.0619 1.0642 1.0642 -0.0023 -0.22%
2024-12-16 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0642 1.0642 1.0734 1.0734 -0.0092 -0.86%
2024-12-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0734 1.0734 1.0790 1.0790 -0.0056 -0.52%
2024-12-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0790 1.0790 1.0698 1.0698 0.0092 0.86%
2024-12-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0698 1.0698 1.0688 1.0688 0.0010 0.09%
2024-12-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0688 1.0688 1.0746 1.0746 -0.0058 -0.54%
2024-12-09 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0746 1.0746 1.0696 1.0696 0.0050 0.47%
2024-12-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0696 1.0696 1.0616 1.0616 0.0080 0.75%
2024-12-05 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0616 1.0616 1.0565 1.0565 0.0051 0.48%
2024-12-04 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0565 1.0565 1.0696 1.0696 -0.0131 -1.22%
2024-12-03 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0696 1.0696 1.0691 1.0691 0.0005 0.05%
2024-12-02 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0691 1.0691 1.0495 1.0495 0.0196 1.87%
2024-11-29 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0495 1.0495 1.0437 1.0437 0.0058 0.56%
2024-11-28 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0437 1.0437 1.0548 1.0548 -0.0111 -1.05%
2024-11-27 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0548 1.0548 1.0333 1.0333 0.0215 2.08%
2024-11-26 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0333 1.0333 1.0346 1.0346 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0346 1.0346 1.0394 1.0394 -0.0048 -0.46%
2024-11-22 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0394 1.0394 1.0711 1.0711 -0.0317 -2.96%
2024-11-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0711 1.0711 1.0760 1.0760 -0.0049 -0.46%
2024-11-20 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0760 1.0760 1.0703 1.0703 0.0057 0.53%
2024-11-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0703 1.0703 1.0632 1.0632 0.0071 0.67%
2024-11-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0632 1.0632 1.0710 1.0710 -0.0078 -0.73%
2024-11-15 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0710 1.0710 1.0805 1.0805 -0.0095 -0.88%
2024-11-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0805 1.0805 1.1066 1.1066 -0.0261 -2.36%
2024-11-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1066 1.1066 1.1039 1.1039 0.0027 0.24%
2024-11-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1039 1.1039 1.1256 1.1256 -0.0217 -1.93%
2024-11-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1256 1.1256 1.1156 1.1156 0.0100 0.90%
2024-11-08 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1156 1.1156 1.1180 1.1180 -0.0024 -0.21%
2024-11-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1180 1.1180 1.0961 1.0961 0.0219 2.00%
2024-11-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0961 1.0961 1.1024 1.1024 -0.0063 -0.57%
2024-11-05 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1024 1.1024 1.0784 1.0784 0.0240 2.23%
2024-11-04 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0784 1.0784 1.0685 1.0685 0.0099 0.93%
2024-11-01 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0685 1.0685 1.0769 1.0769 -0.0084 -0.78%
2024-10-31 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0769 1.0769 1.0915 1.0915 -0.0146 -1.34%
2024-10-30 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0915 1.0915 1.0927 1.0927 -0.0012 -0.11%
2024-10-29 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0927 1.0927 1.0999 1.0999 -0.0072 -0.65%
2024-10-28 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0999 1.0999 1.1007 1.1007 -0.0008 -0.07%
2024-10-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1007 1.1007 1.1009 1.1009 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1009 1.1009 1.1019 1.1019 -0.0010 -0.09%
2024-10-23 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1019 1.1019 1.1152 1.1152 -0.0133 -1.19%
2024-10-22 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1152 1.1152 1.0922 1.0922 0.0230 2.11%
2024-10-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0922 1.0922 1.0950 1.0950 -0.0028 -0.26%
2024-10-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0950 1.0950 1.0501 1.0501 0.0449 4.28%
2024-10-17 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0501 1.0501 1.0562 1.0562 -0.0061 -0.58%
2024-10-16 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0562 1.0562 1.0642 1.0642 -0.0080 -0.75%
2024-10-15 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0642 1.0642 1.0997 1.0997 -0.0355 -3.23%
2024-10-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0997 1.0997 1.0903 1.0903 0.0094 0.86%
2024-10-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0903 1.0903 1.1191 1.1191 -0.0288 -2.57%
2024-10-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1191 1.1191 1.1193 1.1193 -0.0002 -0.02%
2024-10-09 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1193 1.1193 1.1545 1.1545 -0.0352 -3.05%
2024-10-08 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.1545 1.1545 1.0995 1.0995 0.0550 5.00%
2024-09-30 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0995 1.0995 1.0399 1.0399 0.0596 5.73%
2024-09-27 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0399 1.0399 1.0092 1.0092 0.0307 3.04%
2024-09-26 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0092 1.0092 0.9885 0.9885 0.0207 2.09%
2024-09-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9885 0.9885 0.9819 0.9819 0.0066 0.67%
2024-09-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9819 0.9819 0.9537 0.9537 0.0282 2.96%
2024-09-23 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9537 0.9537 0.9564 0.9564 -0.0027 -0.28%
2024-09-20 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9564 0.9564 0.9564 0.9564 0.0000 0.00%
2024-09-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9564 0.9564 0.9510 0.9510 0.0054 0.57%
2024-09-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9510 0.9510 0.9449 0.9449 0.0061 0.65%
2024-09-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9449 0.9449 0.9424 0.9424 0.0025 0.27%
2024-09-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9424 0.9424 0.9440 0.9440 -0.0016 -0.17%
2024-09-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9440 0.9440 0.9397 0.9397 0.0043 0.46%
2024-09-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9397 0.9397 0.9370 0.9370 0.0027 0.29%
2024-09-09 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9370 0.9370 0.9464 0.9464 -0.0094 -0.99%
2024-09-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9464 0.9464 0.9516 0.9516 -0.0052 -0.55%
2024-09-05 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9516 0.9516 0.9481 0.9481 0.0035 0.37%
2024-09-04 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9481 0.9481 0.9539 0.9539 -0.0058 -0.61%
2024-09-03 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9539 0.9539 0.9489 0.9489 0.0050 0.53%
2024-09-02 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9489 0.9489 0.9611 0.9611 -0.0122 -1.27%
2024-08-30 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9611 0.9611 0.9504 0.9504 0.0107 1.13%
2024-08-29 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9504 0.9504 0.9423 0.9423 0.0081 0.86%
2024-08-28 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9423 0.9423 0.9457 0.9457 -0.0034 -0.36%
2024-08-27 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9457 0.9457 0.9510 0.9510 -0.0053 -0.56%
2024-08-26 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9510 0.9510 0.9484 0.9484 0.0026 0.27%
2024-08-23 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9484 0.9484 0.9536 0.9536 -0.0052 -0.55%
2024-08-22 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9536 0.9536 0.9572 0.9572 -0.0036 -0.38%
2024-08-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9572 0.9572 0.9533 0.9533 0.0039 0.41%
2024-08-20 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9533 0.9533 0.9582 0.9582 -0.0049 -0.51%
2024-08-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9582 0.9582 0.9588 0.9588 -0.0006 -0.06%
2024-08-16 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9588 0.9588 0.9538 0.9538 0.0050 0.52%
2024-08-15 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9538 0.9538 0.9520 0.9520 0.0018 0.19%
2024-08-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9520 0.9520 0.9588 0.9588 -0.0068 -0.71%
2024-08-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9588 0.9588 0.9538 0.9538 0.0050 0.52%
2024-08-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9538 0.9538 0.9539 0.9539 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9539 0.9539 0.9546 0.9546 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9546 0.9546 0.9569 0.9569 -0.0023 -0.24%
2024-08-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9569 0.9569 0.9583 0.9583 -0.0014 -0.15%
2024-08-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9583 0.9583 0.9565 0.9565 0.0018 0.19%
2024-08-05 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9565 0.9565 0.9730 0.9730 -0.0165 -1.70%
2024-08-02 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9730 0.9730 0.9875 0.9875 -0.0145 -1.47%
2024-07-31 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9891 0.9891 0.9712 0.9712 0.0179 1.84%
2024-07-30 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9712 0.9712 0.9743 0.9743 -0.0031 -0.32%
2024-07-29 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9743 0.9743 0.9748 0.9748 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9748 0.9748 0.9643 0.9643 0.0105 1.09%
2024-07-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9643 0.9643 0.9765 0.9765 -0.0122 -1.25%
2024-07-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9765 0.9765 0.9795 0.9795 -0.0030 -0.31%
2024-07-23 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9795 0.9795 0.9977 0.9977 -0.0182 -1.82%
2024-07-22 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9977 0.9977 0.9971 0.9971 0.0006 0.06%
2024-07-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9971 0.9971 1.0002 1.0002 -0.0031 -0.31%
2024-07-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0002 1.0002 1.0018 1.0018 -0.0016 -0.16%
2024-07-17 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0018 1.0018 1.0129 1.0129 -0.0111 -1.10%
2024-07-16 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0129 1.0129 1.0079 1.0079 0.0050 0.50%
2024-07-15 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0079 1.0079 1.0132 1.0132 -0.0053 -0.52%
2024-07-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0132 1.0132 1.0122 1.0122 0.0010 0.10%
2024-07-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0122 1.0122 0.9965 0.9965 0.0157 1.58%
2024-07-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9965 0.9965 0.9932 0.9932 0.0033 0.33%
2024-07-09 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9932 0.9932 0.9815 0.9815 0.0117 1.19%
2024-07-08 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9815 0.9815 0.9889 0.9889 -0.0074 -0.75%
2024-07-05 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9889 0.9889 0.9866 0.9866 0.0023 0.23%
2024-07-04 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9866 0.9866 0.9888 0.9888 -0.0022 -0.22%
2024-07-03 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9888 0.9888 0.9889 0.9889 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9889 0.9889 0.9941 0.9941 -0.0052 -0.52%
2024-07-01 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9941 0.9941 0.9930 0.9930 0.0011 0.11%
2024-06-28 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9930 0.9930 0.9871 0.9871 0.0059 0.60%
2024-06-27 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9871 0.9871 0.9922 0.9922 -0.0051 -0.51%
2024-06-26 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9922 0.9922 0.9846 0.9846 0.0076 0.77%
2024-06-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9846 0.9846 0.9893 0.9893 -0.0047 -0.48%
2024-06-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9893 0.9893 1.0013 1.0013 -0.0120 -1.20%
2024-06-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0013 1.0013 1.0001 1.0001 0.0012 0.12%
2024-06-20 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0001 1.0001 1.0048 1.0048 -0.0047 -0.47%
2024-06-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2024-06-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0047 1.0047 1.0004 1.0004 0.0043 0.43%
2024-06-17 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0004 1.0004 1.0014 1.0014 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0014 1.0014 1.0028 1.0028 -0.0014 -0.14%
2024-06-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0028 1.0028 0.9989 0.9989 0.0039 0.39%
2024-06-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9989 0.9989 0.9982 0.9982 0.0007 0.07%
2024-06-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9982 0.9982 1.0002 1.0002 -0.0020 -0.20%
2024-06-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0002 1.0002 0.9993 0.9993 0.0009 0.09%
2024-06-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9993 0.9993 1.0047 1.0047 -0.0054 -0.54%
2024-06-05 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0047 1.0047 1.0094 1.0094 -0.0047 -0.47%
2024-06-04 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0094 1.0094 1.0106 1.0106 -0.0012 -0.12%
2024-06-03 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0106 1.0106 1.0099 1.0099 0.0007 0.07%
2024-05-31 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0099 1.0099 1.0065 1.0065 0.0034 0.34%
2024-05-30 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0065 1.0065 1.0028 1.0028 0.0037 0.37%
2024-05-29 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06%
2024-05-28 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.06%
2024-05-27 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 1.0016 1.0016 0.9991 0.9991 0.0025 0.25%
2024-05-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 0.9991 0.9991 1.0006 1.0006 -0.0015 -0.15%