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興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(019499)

今天最新凈值 1.2893 -0.0109 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2855 -0.0038 -0.2911%
  • 累計凈值：1.2893
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7640億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒欣
今年以來興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C(019499)基金累計收益率18.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2819 1.2819 1.2893 1.2893 -0.0074 -0.57%
2025-05-22 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2893 1.2893 1.3002 1.3002 -0.0109 -0.84%
2025-05-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3002 1.3002 1.2964 1.2964 0.0038 0.29%
2025-05-20 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2964 1.2964 1.2915 1.2915 0.0049 0.38%
2025-05-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2915 1.2915 1.3049 1.3049 -0.0134 -1.03%
2025-05-16 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3049 1.3049 1.2964 1.2964 0.0085 0.66%
2025-05-15 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2964 1.2964 1.3181 1.3181 -0.0217 -1.65%
2025-05-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3181 1.3181 1.3124 1.3124 0.0057 0.43%
2025-05-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3124 1.3124 1.3258 1.3258 -0.0134 -1.01%
2025-05-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3258 1.3258 1.2905 1.2905 0.0353 2.74%
2025-05-09 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2905 1.2905 1.3069 1.3069 -0.0164 -1.25%
2025-05-08 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3069 1.3069 1.2960 1.2960 0.0109 0.84%
2025-05-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2960 1.2960 1.3003 1.3003 -0.0043 -0.33%
2025-05-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3003 1.3003 1.2677 1.2677 0.0326 2.57%
2025-04-30 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2677 1.2677 1.2521 1.2521 0.0156 1.25%
2025-04-29 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2521 1.2521 1.2439 1.2439 0.0082 0.66%
2025-04-28 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2439 1.2439 1.2543 1.2543 -0.0104 -0.83%
2025-04-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2543 1.2543 1.2505 1.2505 0.0038 0.30%
2025-04-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2505 1.2505 1.2531 1.2531 -0.0026 -0.21%
2025-04-23 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2531 1.2531 1.2292 1.2292 0.0239 1.94%
2025-04-22 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2292 1.2292 1.2144 1.2144 0.0148 1.22%
2025-04-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2144 1.2144 1.2035 1.2035 0.0109 0.91%
2025-04-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2035 1.2035 1.2035 1.2035 0.0000 0.00%
2025-04-17 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2035 1.2035 1.2023 1.2023 0.0012 0.10%
2025-04-16 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2023 1.2023 1.2278 1.2278 -0.0255 -2.08%
2025-04-15 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2278 1.2278 1.2355 1.2355 -0.0077 -0.62%
2025-04-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2355 1.2355 1.2236 1.2236 0.0119 0.97%
2025-04-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2236 1.2236 1.2002 1.2002 0.0234 1.95%
2025-04-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2002 1.2002 1.1583 1.1583 0.0419 3.62%
2025-04-09 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1583 1.1583 1.1266 1.1266 0.0317 2.81%
2025-04-08 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1266 1.1266 1.1009 1.1009 0.0257 2.33%
2025-04-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1009 1.1009 1.2381 1.2381 -0.1372 -11.08%
2025-04-03 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2381 1.2381 1.2394 1.2394 -0.0013 -0.10%
2025-04-02 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2394 1.2394 1.2364 1.2364 0.0030 0.24%
2025-04-01 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2364 1.2364 1.2347 1.2347 0.0017 0.14%
2025-03-31 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2347 1.2347 1.2509 1.2509 -0.0162 -1.30%
2025-03-28 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2509 1.2509 1.2623 1.2623 -0.0114 -0.90%
2025-03-27 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2623 1.2623 1.2597 1.2597 0.0026 0.21%
2025-03-26 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2597 1.2597 1.2508 1.2508 0.0089 0.71%
2025-03-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2508 1.2508 1.2741 1.2741 -0.0233 -1.83%
2025-03-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2741 1.2741 1.2611 1.2611 0.0130 1.03%
2025-03-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2611 1.2611 1.2915 1.2915 -0.0304 -2.35%
2025-03-20 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2915 1.2915 1.3097 1.3097 -0.0182 -1.39%
2025-03-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3097 1.3097 1.3189 1.3189 -0.0092 -0.70%
2025-03-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3189 1.3189 1.2985 1.2985 0.0204 1.57%
2025-03-17 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2985 1.2985 1.3069 1.3069 -0.0084 -0.64%
2025-03-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3069 1.3069 1.2727 1.2727 0.0342 2.69%
2025-03-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2727 1.2727 1.3037 1.3037 -0.0310 -2.38%
2025-03-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3037 1.3037 1.2992 1.2992 0.0045 0.35%
2025-03-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2992 1.2992 1.2885 1.2885 0.0107 0.83%
2025-03-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2885 1.2885 1.2965 1.2965 -0.0080 -0.62%
2025-03-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2965 1.2965 1.3024 1.3024 -0.0059 -0.45%
2025-03-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3024 1.3024 1.2763 1.2763 0.0261 2.04%
2025-03-05 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2763 1.2763 1.2548 1.2548 0.0215 1.71%
2025-03-04 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2548 1.2548 1.2519 1.2519 0.0029 0.23%
2025-03-03 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2519 1.2519 1.2557 1.2557 -0.0038 -0.30%
2025-02-28 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2557 1.2557 1.3191 1.3191 -0.0634 -4.81%
2025-02-27 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3191 1.3191 1.3215 1.3215 -0.0024 -0.18%
2025-02-26 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3215 1.3215 1.2986 1.2986 0.0229 1.76%
2025-02-25 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2986 1.2986 1.3055 1.3055 -0.0069 -0.53%
2025-02-24 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3055 1.3055 1.3039 1.3039 0.0016 0.12%
2025-02-21 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.3039 1.3039 1.2599 1.2599 0.0440 3.49%
2025-02-20 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2599 1.2599 1.2627 1.2627 -0.0028 -0.22%
2025-02-19 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2627 1.2627 1.2038 1.2038 0.0589 4.89%
2025-02-18 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.2038 1.2038 1.1996 1.1996 0.0042 0.35%
2025-02-17 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1996 1.1996 1.1995 1.1995 0.0001 0.01%
2025-02-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1995 1.1995 1.1744 1.1744 0.0251 2.14%
2025-02-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1744 1.1744 1.1934 1.1934 -0.0190 -1.59%
2025-02-12 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1934 1.1934 1.1700 1.1700 0.0234 2.00%
2025-02-11 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1700 1.1700 1.1755 1.1755 -0.0055 -0.47%
2025-02-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1755 1.1755 1.1690 1.1690 0.0065 0.56%
2025-02-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1690 1.1690 1.1473 1.1473 0.0217 1.89%
2025-02-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1473 1.1473 1.0978 1.0978 0.0495 4.51%
2025-02-05 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0978 1.0978 1.0761 1.0761 0.0217 2.02%
2025-01-27 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0761 1.0761 1.1006 1.1006 -0.0245 -2.23%
2025-01-22 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0955 1.0955 1.0988 1.0988 -0.0033 -0.30%
2025-01-14 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0798 1.0798 1.0520 1.0520 0.0278 2.64%
2025-01-13 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-01-10 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0511 1.0511 1.0588 1.0588 -0.0077 -0.73%
2025-01-09 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0588 1.0588 1.0542 1.0542 0.0046 0.44%
2025-01-08 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0542 1.0542 1.0646 1.0646 -0.0104 -0.98%
2025-01-07 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0646 1.0646 1.0422 1.0422 0.0224 2.15%
2025-01-06 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2025-01-03 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0419 1.0419 1.0539 1.0539 -0.0120 -1.14%
2025-01-02 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.0539 1.0539 1.0917 1.0917 -0.0378 -3.46%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%