興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(019499)
今天最新凈值
1.2893
-0.0109 -0.8400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2855
-0.0038 -0.2911%
- 累計(jì)凈值：1.2893
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7640億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒欣
近一月興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
近一月,興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C(019499)基金累計(jì)收益率4.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2025-05-16 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0217 |
-1.65% |
| 2025-05-14 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2025-05-12 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0353 |
2.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0164 |
-1.25% |
| 2025-05-08 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-05-07 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0326 |
2.57% |
| 2025-04-30 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0156 |
1.25% |
| 2025-04-29 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
019499 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0026 |
-0.21% |
