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信澳鑫裕6個月持有期債券C基金凈值查詢(019467)

今天最新凈值 1.0296 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0286 -0.0010 -0.1008%
  • 累計凈值：1.0296
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2014億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李德清 張旻
近一年信澳鑫裕6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳鑫裕6個月持有期債券C(019467)基金累計收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11%
2025-05-20 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-05-19 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-05-16 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0307 1.0307 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-05-13 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-05-12 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0297 1.0297 0.0009 0.09%
2025-05-09 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0292 1.0292 0.0009 0.09%
2025-05-07 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2025-05-06 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2025-04-30 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-04-29 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-04-28 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0284 1.0284 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-04-24 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0286 1.0286 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0280 1.0280 0.0008 0.08%
2025-04-21 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-04-18 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-04-16 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2025-04-15 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-04-14 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-04-11 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0267 1.0267 0.0007 0.07%
2025-04-10 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0267 1.0267 1.0252 1.0252 0.0015 0.15%
2025-04-09 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11%
2025-04-08 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05%
2025-04-07 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0236 1.0236 1.0295 1.0295 -0.0059 -0.57%
2025-04-03 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0295 1.0295 1.0275 1.0275 0.0020 0.19%
2025-04-02 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-04-01 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0279 1.0279 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0286 1.0286 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-03-25 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0277 1.0277 0.0011 0.11%
2025-03-21 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0303 1.0303 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0317 1.0317 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-03-18 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0303 1.0303 0.0009 0.09%
2025-03-17 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0267 1.0267 0.0045 0.44%
2025-03-13 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0267 1.0267 1.0272 1.0272 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0265 1.0265 0.0007 0.07%
2025-03-11 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0272 1.0272 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0281 1.0281 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15%
2025-03-05 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0270 1.0270 0.0009 0.09%
2025-03-04 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0253 1.0253 0.0019 0.19%
2025-02-28 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0279 1.0279 -0.0026 -0.25%
2025-02-27 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0281 1.0281 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0241 1.0241 0.0040 0.39%
2025-02-25 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0241 1.0241 1.0253 1.0253 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-02-20 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0255 1.0255 1.0269 1.0269 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0262 1.0262 0.0007 0.07%
2025-02-18 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0272 1.0272 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0252 1.0252 0.0021 0.20%
2025-02-13 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0265 1.0265 -0.0013 -0.13%
2025-02-12 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0243 1.0243 0.0022 0.21%
2025-02-11 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0243 1.0243 1.0253 1.0253 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0254 1.0254 1.0230 1.0230 0.0024 0.23%
2025-02-06 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2025-02-05 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0224 1.0224 1.0217 1.0217 0.0007 0.07%
2025-01-22 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0224 1.0224 -0.0024 -0.23%
2025-01-14 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0209 1.0209 1.0184 1.0184 0.0025 0.25%
2025-01-13 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0188 1.0188 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-01-09 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0195 1.0195 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0195 1.0195 1.0203 1.0203 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0203 1.0203 1.0215 1.0215 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0215 1.0215 1.0225 1.0225 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0216 1.0216 0.0009 0.09%
2025-01-02 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0216 1.0216 1.0234 1.0234 -0.0018 -0.18%
2024-12-31 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0234 1.0234 1.0241 1.0241 -0.0007 -0.07%
2024-12-26 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-12-25 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0230 1.0230 1.0239 1.0239 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-12-23 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2024-12-20 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2024-12-19 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-12-18 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-12-17 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0223 1.0223 0.0005 0.05%
2024-12-13 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0232 1.0232 -0.0009 -0.09%
2024-12-12 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0214 1.0214 0.0018 0.18%
2024-12-11 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2024-12-10 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0211 1.0211 1.0191 1.0191 0.0020 0.20%
2024-12-09 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0175 1.0175 0.0016 0.16%
2024-12-06 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0175 1.0175 1.0166 1.0166 0.0009 0.09%
2024-12-05 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0171 1.0171 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2024-12-03 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0152 1.0152 0.0015 0.15%
2024-11-29 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0137 1.0137 0.0015 0.15%
2024-11-28 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0126 1.0126 0.0013 0.13%
2024-11-26 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-11-22 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0156 1.0156 -0.0025 -0.25%
2024-11-21 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0149 1.0149 0.0007 0.07%
2024-11-20 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-11-19 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0148 1.0148 1.0138 1.0138 0.0010 0.10%
2024-11-18 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0152 1.0152 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0165 1.0165 -0.0013 -0.13%
2024-11-14 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0192 1.0192 -0.0027 -0.26%
2024-11-13 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0183 1.0183 0.0009 0.09%
2024-11-12 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0183 1.0183 1.0196 1.0196 -0.0013 -0.13%
2024-11-11 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0196 1.0196 1.0179 1.0179 0.0017 0.17%
2024-11-08 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0179 1.0179 1.0196 1.0196 -0.0017 -0.17%
2024-11-07 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0196 1.0196 1.0174 1.0174 0.0022 0.22%
2024-11-06 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0174 1.0174 1.0180 1.0180 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0163 1.0163 0.0017 0.17%
2024-11-04 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2024-11-01 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0148 1.0148 0.0008 0.08%
2024-10-31 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-10-30 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0148 1.0148 1.0154 1.0154 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0154 1.0154 1.0164 1.0164 -0.0010 -0.10%
2024-10-28 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0158 1.0158 0.0006 0.06%
2024-10-25 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0152 1.0152 0.0006 0.06%
2024-10-24 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0161 1.0161 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0169 1.0169 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-10-18 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0171 1.0171 1.0155 1.0155 0.0016 0.16%
2024-10-17 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-10-15 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0155 1.0155 1.0163 1.0163 -0.0008 -0.08%
2024-10-14 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0143 1.0143 0.0020 0.20%
2024-10-11 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0154 1.0154 -0.0011 -0.11%
2024-10-10 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2024-10-09 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0324 1.0324 -0.0171 -1.66%
2024-10-08 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0324 1.0324 1.0266 1.0266 0.0058 0.56%
2024-09-30 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0156 1.0156 0.0110 1.08%
2024-09-27 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0146 1.0146 0.0010 0.10%
2024-09-26 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2024-09-25 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0142 1.0142 1.0135 1.0135 0.0007 0.07%
2024-09-24 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0135 1.0135 1.0132 1.0132 0.0003 0.03%
2024-09-23 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-09-20 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2024-09-19 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2024-09-18 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-09-13 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2024-09-12 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2024-09-11 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2024-09-10 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-09-09 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2024-09-06 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-09-05 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-09-04 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-09-03 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2024-09-02 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0108 1.0108 1.0095 1.0095 0.0013 0.13%
2024-08-30 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-08-29 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0095 1.0095 1.0088 1.0088 0.0007 0.07%
2024-08-27 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0096 1.0096 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2024-08-22 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-08-21 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-08-20 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.05%
2024-08-16 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-08-15 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2024-08-13 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2024-08-12 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0097 1.0097 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0103 1.0103 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0103 1.0103 1.0110 1.0110 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-08-06 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-08-02 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-07-31 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0095 1.0095 0.0006 0.06%
2024-07-30 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2024-07-29 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2024-07-26 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-07-25 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2024-07-24 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2024-07-23 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2024-07-22 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0072 1.0072 0.0009 0.09%
2024-07-19 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2024-07-18 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2024-07-16 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2024-07-15 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-07-12 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2024-07-11 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2024-07-10 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2024-07-09 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0061 1.0061 1.0055 1.0055 0.0006 0.06%
2024-07-08 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0055 1.0055 1.0061 1.0061 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-07-02 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0057 1.0057 0.0007 0.07%
2024-07-01 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0064 1.0064 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2024-06-26 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2024-06-25 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2024-06-24 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2024-06-21 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-06-19 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0052 1.0052 1.0047 1.0047 0.0005 0.05%
2024-06-18 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2024-06-17 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-06-14 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2024-06-13 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-06-12 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-06-07 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-06-06 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-06-05 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2024-06-04 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-06-03 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2024-05-31 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-05-30 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-05-29 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2024-05-28 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-05-27 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-05-24 019467 信澳鑫裕6個月持有期債券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%