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信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(019467)

今天最新凈值 1.0296 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0286 -0.0010 -0.1008%
  • 累計(jì)凈值：1.0296
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2014億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李德清 張旻
近一周信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C(019467)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11%
2025-05-20 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-05-19 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%