信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(019467)
今天最新凈值
1.0296
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0286
-0.0010 -0.1008%
- 累計(jì)凈值：1.0296
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.2014億
- 最近資產(chǎn)：2.26億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李德清 張旻
近一月信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C(019467)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019467 |
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
