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摩根歐洲動力策略股票(QDII)C基金凈值查詢(019450)

今天最新凈值 1.6139 0.0074 0.4600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6139
  • 成立日期：2023-09-08
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一月摩根歐洲動力策略股票(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根歐洲動力策略股票(QDII)C(019450)基金累計收益率6.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.6282 1.6282 1.6139 1.6139 0.0143 0.89%
2025-05-19 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.6139 1.6139 1.6065 1.6065 0.0074 0.46%
2025-05-16 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.6065 1.6065 1.5959 1.5959 0.0106 0.66%
2025-05-15 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5959 1.5959 1.5865 1.5865 0.0094 0.59%
2025-05-14 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5865 1.5865 1.5753 1.5753 0.0112 0.71%
2025-05-13 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5753 1.5753 1.5923 1.5923 -0.0170 -1.07%
2025-05-12 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5923 1.5923 1.5850 1.5850 0.0073 0.46%
2025-05-09 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5850 1.5850 1.5854 1.5854 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5854 1.5854 1.5814 1.5814 0.0040 0.25%
2025-05-07 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5814 1.5814 1.5848 1.5848 -0.0034 -0.21%
2025-05-06 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5848 1.5848 1.5732 1.5732 0.0116 0.74%
2025-04-30 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5732 1.5732 1.5663 1.5663 0.0069 0.44%
2025-04-29 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5663 1.5663 1.5523 1.5523 0.0140 0.90%
2025-04-28 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5523 1.5523 1.5514 1.5514 0.0009 0.06%
2025-04-25 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5514 1.5514 1.5409 1.5409 0.0105 0.68%
2025-04-24 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5409 1.5409 1.5439 1.5439 -0.0030 -0.19%
2025-04-23 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5439 1.5439 1.5324 1.5324 0.0115 0.75%
2025-04-22 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5324 1.5324 1.5187 1.5187 0.0137 0.90%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%