華富恒盛純債債券E基金凈值查詢(019445)
今天最新凈值
1.1152
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1652
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0269億
- 最近資產(chǎn)：0.33億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：尤之奇
近一月,華富恒盛純債債券E(019445)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
1.0754 |
1.1654 |
1.1152 |
1.1652 |
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| 2025-05-22 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
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1.1650 |
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| 2025-05-21 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
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1.1650 |
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1.1648 |
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| 2025-05-20 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
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1.1648 |
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| 2025-05-19 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
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| 2025-05-16 |
019445 |
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| 2025-05-15 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
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| 2025-05-14 |
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華富恒盛純債債券E |
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1.1642 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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華富恒盛純債債券E |
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| 2025-05-09 |
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華富恒盛純債債券E |
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| 2025-05-08 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
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| 2025-05-07 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
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| 2025-05-06 |
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華富恒盛純債債券E |
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1.1628 |
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| 2025-04-30 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
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1.1625 |
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1.1622 |
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| 2025-04-29 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
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| 2025-04-28 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
1.1114 |
1.1614 |
1.1109 |
1.1609 |
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| 2025-04-25 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
1.1109 |
1.1609 |
1.1109 |
1.1609 |
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| 2025-04-24 |
019445 |
華富恒盛純債債券E |
1.1109 |
1.1609 |
1.1110 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01% |
