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華富恒盛純債債券E(019445)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1150 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1650
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0269億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤之奇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-26 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-10-29 2024-10-29 2024-10-30 每份派現(xiàn)金0.0500元