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華富恒盛純債債券E基金凈值查詢(019445)

今天最新凈值 1.1152 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1652
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0269億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤之奇
近一年華富恒盛純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富恒盛純債債券E(019445)基金累計(jì)收益率2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 019445 華富恒盛純債債券E 1.1152 1.1652 1.1150 1.1650 0.0002 0.02%
2025-05-21 019445 華富恒盛純債債券E 1.1150 1.1650 1.1148 1.1648 0.0002 0.02%
2025-05-20 019445 華富恒盛純債債券E 1.1148 1.1648 1.1143 1.1643 0.0005 0.04%
2025-05-19 019445 華富恒盛純債債券E 1.1143 1.1643 1.1139 1.1639 0.0004 0.04%
2025-05-16 019445 華富恒盛純債債券E 1.1139 1.1639 1.1143 1.1643 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019445 華富恒盛純債債券E 1.1143 1.1643 1.1142 1.1642 0.0001 0.01%
2025-05-14 019445 華富恒盛純債債券E 1.1142 1.1642 1.1141 1.1641 0.0001 0.01%
2025-05-13 019445 華富恒盛純債債券E 1.1141 1.1641 1.1136 1.1636 0.0005 0.04%
2025-05-12 019445 華富恒盛純債債券E 1.1136 1.1636 1.1143 1.1643 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 019445 華富恒盛純債債券E 1.1143 1.1643 1.1137 1.1637 0.0006 0.05%
2025-05-08 019445 華富恒盛純債債券E 1.1137 1.1637 1.1129 1.1629 0.0008 0.07%
2025-05-07 019445 華富恒盛純債債券E 1.1129 1.1629 1.1128 1.1628 0.0001 0.01%
2025-05-06 019445 華富恒盛純債債券E 1.1128 1.1628 1.1125 1.1625 0.0003 0.03%
2025-04-30 019445 華富恒盛純債債券E 1.1125 1.1625 1.1122 1.1622 0.0003 0.03%
2025-04-29 019445 華富恒盛純債債券E 1.1122 1.1622 1.1114 1.1614 0.0008 0.07%
2025-04-28 019445 華富恒盛純債債券E 1.1114 1.1614 1.1109 1.1609 0.0005 0.05%
2025-04-25 019445 華富恒盛純債債券E 1.1109 1.1609 1.1109 1.1609 0.0000 0.00%
2025-04-24 019445 華富恒盛純債債券E 1.1109 1.1609 1.1110 1.1610 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019445 華富恒盛純債債券E 1.1110 1.1610 1.1115 1.1615 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 019445 華富恒盛純債債券E 1.1115 1.1615 1.1112 1.1612 0.0003 0.03%
2025-04-21 019445 華富恒盛純債債券E 1.1112 1.1612 1.1115 1.1615 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 019445 華富恒盛純債債券E 1.1115 1.1615 1.1114 1.1614 0.0001 0.01%
2025-04-17 019445 華富恒盛純債債券E 1.1114 1.1614 1.1115 1.1615 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019445 華富恒盛純債債券E 1.1115 1.1615 1.1113 1.1613 0.0002 0.02%
2025-04-15 019445 華富恒盛純債債券E 1.1113 1.1613 1.1114 1.1614 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019445 華富恒盛純債債券E 1.1114 1.1614 1.1112 1.1612 0.0002 0.02%
2025-04-11 019445 華富恒盛純債債券E 1.1112 1.1612 1.1110 1.1610 0.0002 0.02%
2025-04-10 019445 華富恒盛純債債券E 1.1110 1.1610 1.1111 1.1611 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 019445 華富恒盛純債債券E 1.1111 1.1611 1.1110 1.1610 0.0001 0.01%
2025-04-08 019445 華富恒盛純債債券E 1.1110 1.1610 1.1122 1.1622 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 019445 華富恒盛純債債券E 1.1122 1.1622 1.1083 1.1583 0.0039 0.35%
2025-04-03 019445 華富恒盛純債債券E 1.1083 1.1583 1.1053 1.1553 0.0030 0.27%
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2025-03-31 019445 華富恒盛純債債券E 1.1041 1.1541 1.1039 1.1539 0.0002 0.02%
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2025-03-26 019445 華富恒盛純債債券E 1.1029 1.1529 1.1024 1.1524 0.0005 0.05%
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2025-03-24 019445 華富恒盛純債債券E 1.1009 1.1509 1.1008 1.1508 0.0001 0.01%
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2025-03-17 019445 華富恒盛純債債券E 1.0981 1.1481 1.0991 1.1491 -0.0010 -0.09%
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2025-03-05 019445 華富恒盛純債債券E 1.1029 1.1529 1.1028 1.1528 0.0001 0.01%
2025-03-04 019445 華富恒盛純債債券E 1.1028 1.1528 1.1027 1.1527 0.0001 0.01%
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2025-02-26 019445 華富恒盛純債債券E 1.1033 1.1533 1.1031 1.1531 0.0002 0.02%
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2025-02-14 019445 華富恒盛純債債券E 1.1069 1.1569 1.1071 1.1571 -0.0002 -0.02%
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2025-02-11 019445 華富恒盛純債債券E 1.1068 1.1568 1.1068 1.1568 0.0000 0.00%
2025-02-10 019445 華富恒盛純債債券E 1.1068 1.1568 1.1072 1.1572 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 019445 華富恒盛純債債券E 1.1072 1.1572 1.1068 1.1568 0.0004 0.04%
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2025-01-07 019445 華富恒盛純債債券E 1.1062 1.1562 1.1064 1.1564 -0.0002 -0.02%
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2024-12-18 019445 華富恒盛純債債券E 1.1016 1.1516 1.1021 1.1521 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 019445 華富恒盛純債債券E 1.1021 1.1521 1.1023 1.1523 -0.0002 -0.02%
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2024-12-12 019445 華富恒盛純債債券E 1.1005 1.1505 1.1002 1.1502 0.0003 0.03%
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2024-11-27 019445 華富恒盛純債債券E 1.0939 1.1439 1.0933 1.1433 0.0006 0.05%
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2024-11-25 019445 華富恒盛純債債券E 1.0926 1.1426 1.0917 1.1417 0.0009 0.08%
2024-11-22 019445 華富恒盛純債債券E 1.0917 1.1417 1.0912 1.1412 0.0005 0.05%
2024-11-21 019445 華富恒盛純債債券E 1.0912 1.1412 1.0907 1.1407 0.0005 0.05%
2024-11-20 019445 華富恒盛純債債券E 1.0907 1.1407 1.0904 1.1404 0.0003 0.03%
2024-11-19 019445 華富恒盛純債債券E 1.0904 1.1404 1.0902 1.1402 0.0002 0.02%
2024-11-18 019445 華富恒盛純債債券E 1.0902 1.1402 1.0902 1.1402 0.0000 0.00%
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2024-11-14 019445 華富恒盛純債債券E 1.0898 1.1398 1.0895 1.1395 0.0003 0.03%
2024-11-13 019445 華富恒盛純債債券E 1.0895 1.1395 1.0892 1.1392 0.0003 0.03%
2024-11-12 019445 華富恒盛純債債券E 1.0892 1.1392 1.0887 1.1387 0.0005 0.05%
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2024-11-07 019445 華富恒盛純債債券E 1.0881 1.1381 1.0877 1.1377 0.0004 0.04%
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2024-11-01 019445 華富恒盛純債債券E 1.0871 1.1371 1.0868 1.1368 0.0003 0.03%
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2024-10-30 019445 華富恒盛純債債券E 1.0865 1.1365 1.0865 1.1365 0.0000 0.00%
2024-10-29 019445 華富恒盛純債債券E 1.0865 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
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2024-10-25 019445 華富恒盛純債債券E 1.1364 1.1364 1.1365 1.1365 -0.0001 -0.01%
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2024-06-07 019445 華富恒盛純債債券E 1.1365 1.1365 1.1361 1.1361 0.0004 0.04%
2024-06-06 019445 華富恒盛純債債券E 1.1361 1.1361 1.1358 1.1358 0.0003 0.03%
2024-06-05 019445 華富恒盛純債債券E 1.1358 1.1358 1.1354 1.1354 0.0004 0.04%
2024-06-04 019445 華富恒盛純債債券E 1.1354 1.1354 1.1349 1.1349 0.0005 0.04%
2024-06-03 019445 華富恒盛純債債券E 1.1349 1.1349 1.1343 1.1343 0.0006 0.05%
2024-05-31 019445 華富恒盛純債債券E 1.1343 1.1343 1.1345 1.1345 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 019445 華富恒盛純債債券E 1.1345 1.1345 1.1341 1.1341 0.0004 0.04%
2024-05-29 019445 華富恒盛純債債券E 1.1341 1.1341 1.1336 1.1336 0.0005 0.04%
2024-05-28 019445 華富恒盛純債債券E 1.1336 1.1336 1.1331 1.1331 0.0005 0.04%
2024-05-27 019445 華富恒盛純債債券E 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 019445 華富恒盛純債債券E 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%