國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A(國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A)基金凈值查詢(019419)

今天最新凈值 1.0412 0.0007 0.0700% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

近一周國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A|國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢

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近一周,國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A(019419)基金累計(jì)收益率-0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	019419	國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0412	1.0412	0.0011	0.11%
2025-05-20	019419	國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0405	1.0405	0.0007	0.07%
2025-05-19	019419	國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0397	1.0397	0.0008	0.08%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動(dòng)力混合C	1.3244	1.33%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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