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中歐磐固債券C基金凈值查詢(019418)

今天最新凈值 1.0919 0.0020 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0926 -0.0001 -0.0100%
  • 累計(jì)凈值：1.0919
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7454億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一周中歐磐固債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐磐固債券C(019418)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019418 中歐磐固債券C 1.0927 1.0927 1.0919 1.0919 0.0008 0.07%
2025-05-20 019418 中歐磐固債券C 1.0919 1.0919 1.0899 1.0899 0.0020 0.18%
2025-05-19 019418 中歐磐固債券C 1.0899 1.0899 1.0891 1.0891 0.0008 0.07%
2025-05-16 019418 中歐磐固債券C 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019418 中歐磐固債券C 1.0893 1.0893 1.0909 1.0909 -0.0016 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%