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中歐磐固債券C - 基金主頁(代碼:019418)

今天最新凈值 1.0919 0.0020 0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0926 -0.0001 -0.0100%
  • 累計凈值：1.0919
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7454億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華李成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.21% 0.17% 1.01% 0.40% 4.60% - - 9.19%
同類排名 462/1261 194/1328 458/1322 624/1281 324/1143 -
中歐磐固債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.09% 0.71%
300750 寧德時代 0.0000 0.09% -1.35%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.09% -0.06%
000858 五 糧 液 0.0000 0.08% -0.13%
002594 比亞迪 0.0000 0.08% -0.30%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.06% 0.60%
300770 新媒股份 0.0000 0.05% -1.18%
601222 林洋能源 0.0000 0.05% -0.89%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.04% -0.47%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.04% 0.54%
中歐磐固債券C(019418)基金檔案
基金代碼 019418 基金簡稱 中歐磐固債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 華李成 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 10.26億 最近份額 9.7454億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%