搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐磐固債券C基金凈值查詢(019418)

今天最新凈值 1.0927 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0917 0.0004 0.0325%
  • 累計凈值：1.0927
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7454億
  • 最近資產(chǎn)：19.75億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一季中歐磐固債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐磐固債券C(019418)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019418 中歐磐固債券C 1.0913 1.0913 1.0927 1.0927 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 019418 中歐磐固債券C 1.0927 1.0927 1.0919 1.0919 0.0008 0.07%
2025-05-20 019418 中歐磐固債券C 1.0919 1.0919 1.0899 1.0899 0.0020 0.18%
2025-05-19 019418 中歐磐固債券C 1.0899 1.0899 1.0891 1.0891 0.0008 0.07%
2025-05-16 019418 中歐磐固債券C 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019418 中歐磐固債券C 1.0893 1.0893 1.0909 1.0909 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 019418 中歐磐固債券C 1.0909 1.0909 1.0900 1.0900 0.0009 0.08%
2025-05-13 019418 中歐磐固債券C 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2025-05-12 019418 中歐磐固債券C 1.0897 1.0897 1.0888 1.0888 0.0009 0.08%
2025-05-09 019418 中歐磐固債券C 1.0888 1.0888 1.0891 1.0891 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 019418 中歐磐固債券C 1.0891 1.0891 1.0875 1.0875 0.0016 0.15%
2025-05-07 019418 中歐磐固債券C 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019418 中歐磐固債券C 1.0876 1.0876 1.0844 1.0844 0.0032 0.30%
2025-04-30 019418 中歐磐固債券C 1.0844 1.0844 1.0839 1.0839 0.0005 0.05%
2025-04-29 019418 中歐磐固債券C 1.0839 1.0839 1.0833 1.0833 0.0006 0.06%
2025-04-28 019418 中歐磐固債券C 1.0833 1.0833 1.0843 1.0843 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 019418 中歐磐固債券C 1.0843 1.0843 1.0839 1.0839 0.0004 0.04%
2025-04-24 019418 中歐磐固債券C 1.0839 1.0839 1.0853 1.0853 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 019418 中歐磐固債券C 1.0853 1.0853 1.0841 1.0841 0.0012 0.11%
2025-04-22 019418 中歐磐固債券C 1.0841 1.0841 1.0832 1.0832 0.0009 0.08%
2025-04-21 019418 中歐磐固債券C 1.0832 1.0832 1.0810 1.0810 0.0022 0.20%
2025-04-18 019418 中歐磐固債券C 1.0810 1.0810 1.0813 1.0813 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019418 中歐磐固債券C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2025-04-16 019418 中歐磐固債券C 1.0813 1.0813 1.0825 1.0825 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 019418 中歐磐固債券C 1.0825 1.0825 1.0830 1.0830 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 019418 中歐磐固債券C 1.0830 1.0830 1.0808 1.0808 0.0022 0.20%
2025-04-11 019418 中歐磐固債券C 1.0808 1.0808 1.0793 1.0793 0.0015 0.14%
2025-04-10 019418 中歐磐固債券C 1.0793 1.0793 1.0750 1.0750 0.0043 0.40%
2025-04-09 019418 中歐磐固債券C 1.0750 1.0750 1.0731 1.0731 0.0019 0.18%
2025-04-08 019418 中歐磐固債券C 1.0731 1.0731 1.0749 1.0749 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 019418 中歐磐固債券C 1.0749 1.0749 1.0892 1.0892 -0.0143 -1.31%
2025-04-03 019418 中歐磐固債券C 1.0892 1.0892 1.0894 1.0894 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 019418 中歐磐固債券C 1.0894 1.0894 1.0888 1.0888 0.0006 0.06%
2025-04-01 019418 中歐磐固債券C 1.0888 1.0888 1.0874 1.0874 0.0014 0.13%
2025-03-31 019418 中歐磐固債券C 1.0874 1.0874 1.0883 1.0883 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 019418 中歐磐固債券C 1.0883 1.0883 1.0894 1.0894 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 019418 中歐磐固債券C 1.0894 1.0894 1.0884 1.0884 0.0010 0.09%
2025-03-26 019418 中歐磐固債券C 1.0884 1.0884 1.0877 1.0877 0.0007 0.06%
2025-03-25 019418 中歐磐固債券C 1.0877 1.0877 1.0887 1.0887 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 019418 中歐磐固債券C 1.0887 1.0887 1.0882 1.0882 0.0005 0.05%
2025-03-21 019418 中歐磐固債券C 1.0882 1.0882 1.0917 1.0917 -0.0035 -0.32%
2025-03-20 019418 中歐磐固債券C 1.0917 1.0917 1.0922 1.0922 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 019418 中歐磐固債券C 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 019418 中歐磐固債券C 1.0923 1.0923 1.0905 1.0905 0.0018 0.17%
2025-03-17 019418 中歐磐固債券C 1.0905 1.0905 1.0910 1.0910 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 019418 中歐磐固債券C 1.0910 1.0910 1.0867 1.0867 0.0043 0.40%
2025-03-13 019418 中歐磐固債券C 1.0867 1.0867 1.0880 1.0880 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 019418 中歐磐固債券C 1.0880 1.0880 1.0876 1.0876 0.0004 0.04%
2025-03-11 019418 中歐磐固債券C 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019418 中歐磐固債券C 1.0879 1.0879 1.0887 1.0887 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 019418 中歐磐固債券C 1.0887 1.0887 1.0898 1.0898 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 019418 中歐磐固債券C 1.0898 1.0898 1.0866 1.0866 0.0032 0.29%
2025-03-05 019418 中歐磐固債券C 1.0866 1.0866 1.0850 1.0850 0.0016 0.15%
2025-03-04 019418 中歐磐固債券C 1.0850 1.0850 1.0844 1.0844 0.0006 0.06%
2025-03-03 019418 中歐磐固債券C 1.0844 1.0844 1.0839 1.0839 0.0005 0.05%
2025-02-28 019418 中歐磐固債券C 1.0839 1.0839 1.0900 1.0900 -0.0061 -0.56%
2025-02-27 019418 中歐磐固債券C 1.0900 1.0900 1.0911 1.0911 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 019418 中歐磐固債券C 1.0911 1.0911 1.0874 1.0874 0.0037 0.34%
2025-02-25 019418 中歐磐固債券C 1.0874 1.0874 1.0894 1.0894 -0.0020 -0.18%
2025-02-24 019418 中歐磐固債券C 1.0894 1.0894 1.0897 1.0897 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%