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中歐磐固債券C基金盤中實時估值(019418)

今天最新凈值 1.0919 0.0020 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0919
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7454億
  • 最近資產：10.26億
  • 基金公司：
  • 基金經理：華李成
中歐磐固債券C基金019418重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 0.09% 0.71% 0.0006%
300750 寧德時代 0.0000 0.09% -1.35% -0.0012%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.09% -0.06% -0.0001%
000858 五 糧 液 0.0000 0.08% -0.13% -0.0001%
002594 比亞迪 0.0000 0.08% -0.30% -0.0002%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.06% 0.60% 0.0004%
300770 新媒股份 0.0000 0.05% -1.18% -0.0006%
601222 林洋能源 0.0000 0.05% -0.89% -0.0004%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.04% -0.47% -0.0002%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 0.04% 0.54% 0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.67% -0.0016% 6.22%
中歐磐固債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.07% 0.05%
2025-05-20 0.18% 0.04%
2025-05-19 0.07% -0.02%
2025-05-16 -0.02% -0.02%
2025-05-15 -0.15% -0.05%
2025-05-14 0.08% 0.08%
2025-05-13 0.03% 0.02%
2025-05-12 0.08% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中歐磐固債券C基金019418實時估值圖
中歐磐固債券C基金019418實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%