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南方前瞻共贏三年定開混合基金凈值查詢(019379)

今天最新凈值 1.1136 0.0120 1.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1085 -0.0051 -0.4565%
  • 累計(jì)凈值：1.1136
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7640億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張延閩
近一季南方前瞻共贏三年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方前瞻共贏三年定開混合(019379)基金累計(jì)收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.1136 1.1136 1.1016 1.1016 0.0120 1.09%
2025-05-09 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.1016 1.1016 1.0874 1.0874 0.0142 1.31%
2025-04-30 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.0874 1.0874 1.0877 1.0877 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.0877 1.0877 1.0397 1.0397 0.0480 4.62%
2025-04-18 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.0397 1.0397 1.0390 1.0390 0.0007 0.07%
2025-04-11 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.0390 1.0390 1.1171 1.1171 -0.0781 -6.99%
2025-04-03 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.1171 1.1171 1.1415 1.1415 -0.0244 -2.14%
2025-03-28 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.1415 1.1415 1.1286 1.1286 0.0129 1.14%
2025-03-21 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.1286 1.1286 1.1308 1.1308 -0.0022 -0.19%
2025-03-14 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.1308 1.1308 1.1037 1.1037 0.0271 2.46%
2025-03-07 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.1037 1.1037 1.0849 1.0849 0.0188 1.73%
2025-02-28 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.0849 1.0849 1.1271 1.1271 -0.0422 -3.74%