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富國價值發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢(019342)

今天最新凈值 1.0784 -0.0085 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0713 -0.0071 -0.6544%
  • 累計凈值：1.0784
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1702億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉莉莉
近一年富國價值發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國價值發(fā)現(xiàn)混合A(019342)基金累計收益率-4.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0710 1.0710 1.0784 1.0784 -0.0074 -0.69%
2025-05-22 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0784 1.0784 1.0869 1.0869 -0.0085 -0.78%
2025-05-21 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0869 1.0869 1.0831 1.0831 0.0038 0.35%
2025-05-20 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0831 1.0831 1.0770 1.0770 0.0061 0.57%
2025-05-19 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0770 1.0770 1.0807 1.0807 -0.0037 -0.34%
2025-05-16 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0807 1.0807 1.0836 1.0836 -0.0029 -0.27%
2025-05-15 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0836 1.0836 1.0928 1.0928 -0.0092 -0.84%
2025-05-14 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0928 1.0928 1.0866 1.0866 0.0062 0.57%
2025-05-13 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0866 1.0866 1.0852 1.0852 0.0014 0.13%
2025-05-12 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0852 1.0852 1.0775 1.0775 0.0077 0.71%
2025-05-09 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0775 1.0775 1.0820 1.0820 -0.0045 -0.42%
2025-05-08 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0820 1.0820 1.0853 1.0853 -0.0033 -0.30%
2025-05-07 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0853 1.0853 1.0799 1.0799 0.0054 0.50%
2025-05-06 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0799 1.0799 1.0685 1.0685 0.0114 1.07%
2025-04-30 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0685 1.0685 1.0733 1.0733 -0.0048 -0.45%
2025-04-29 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0733 1.0733 1.0760 1.0760 -0.0027 -0.25%
2025-04-28 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0760 1.0760 1.0929 1.0929 -0.0169 -1.55%
2025-04-25 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0929 1.0929 1.0936 1.0936 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2025-04-23 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0932 1.0932 1.1024 1.1024 -0.0092 -0.83%
2025-04-22 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1024 1.1024 1.0991 1.0991 0.0033 0.30%
2025-04-21 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0991 1.0991 1.0961 1.0961 0.0030 0.27%
2025-04-18 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0961 1.0961 1.1014 1.1014 -0.0053 -0.48%
2025-04-17 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1014 1.1014 1.0945 1.0945 0.0069 0.63%
2025-04-16 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0945 1.0945 1.0921 1.0921 0.0024 0.22%
2025-04-15 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2025-04-14 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0911 1.0911 1.0884 1.0884 0.0027 0.25%
2025-04-11 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-04-10 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0881 1.0881 1.0727 1.0727 0.0154 1.44%
2025-04-09 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0727 1.0727 1.0545 1.0545 0.0182 1.73%
2025-04-08 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0545 1.0545 1.0245 1.0245 0.0300 2.93%
2025-04-07 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0245 1.0245 1.1002 1.1002 -0.0757 -6.88%
2025-04-03 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1002 1.1002 1.0996 1.0996 0.0006 0.05%
2025-04-02 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0998 1.0998 1.0947 1.0947 0.0051 0.47%
2025-03-31 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0947 1.0947 1.1019 1.1019 -0.0072 -0.65%
2025-03-28 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1019 1.1019 1.1056 1.1056 -0.0037 -0.33%
2025-03-27 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1056 1.1056 1.0948 1.0948 0.0108 0.99%
2025-03-26 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0948 1.0948 1.0942 1.0942 0.0006 0.05%
2025-03-25 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0942 1.0942 1.1008 1.1008 -0.0066 -0.60%
2025-03-24 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1008 1.1008 1.0982 1.0982 0.0026 0.24%
2025-03-21 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0982 1.0982 1.1103 1.1103 -0.0121 -1.09%
2025-03-20 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1103 1.1103 1.1270 1.1270 -0.0167 -1.48%
2025-03-19 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2025-03-18 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1262 1.1262 1.1272 1.1272 -0.0010 -0.09%
2025-03-17 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1272 1.1272 1.1186 1.1186 0.0086 0.77%
2025-03-14 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1186 1.1186 1.0969 1.0969 0.0217 1.98%
2025-03-13 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0969 1.0969 1.0996 1.0996 -0.0027 -0.25%
2025-03-12 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0996 1.0996 1.1063 1.1063 -0.0067 -0.61%
2025-03-11 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1063 1.1063 1.0996 1.0996 0.0067 0.61%
2025-03-10 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0996 1.0996 1.1020 1.1020 -0.0024 -0.22%
2025-03-07 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1021 1.1021 1.0852 1.0852 0.0169 1.56%
2025-03-05 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0852 1.0852 1.0773 1.0773 0.0079 0.73%
2025-03-04 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0773 1.0773 1.0779 1.0779 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0779 1.0779 1.0724 1.0724 0.0055 0.51%
2025-02-28 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0724 1.0724 1.0902 1.0902 -0.0178 -1.63%
2025-02-27 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0902 1.0902 1.0783 1.0783 0.0119 1.10%
2025-02-26 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0783 1.0783 1.0567 1.0567 0.0216 2.04%
2025-02-25 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0567 1.0567 1.0687 1.0687 -0.0120 -1.12%
2025-02-24 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0687 1.0687 1.0608 1.0608 0.0079 0.74%
2025-02-21 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0608 1.0608 1.0572 1.0572 0.0036 0.34%
2025-02-20 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0572 1.0572 1.0675 1.0675 -0.0103 -0.96%
2025-02-19 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0675 1.0675 1.0618 1.0618 0.0057 0.54%
2025-02-18 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0618 1.0618 1.0726 1.0726 -0.0108 -1.01%
2025-02-17 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0726 1.0726 1.0808 1.0808 -0.0082 -0.76%
2025-02-14 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0808 1.0808 1.0740 1.0740 0.0068 0.63%
2025-02-13 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0740 1.0740 1.0760 1.0760 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0760 1.0760 1.0666 1.0666 0.0094 0.88%
2025-02-11 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0666 1.0666 1.0701 1.0701 -0.0035 -0.33%
2025-02-10 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0701 1.0701 1.0620 1.0620 0.0081 0.76%
2025-02-07 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0620 1.0620 1.0453 1.0453 0.0167 1.60%
2025-02-06 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0453 1.0453 1.0423 1.0423 0.0030 0.29%
2025-02-05 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0423 1.0423 1.0632 1.0632 -0.0209 -1.97%
2025-01-27 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0632 1.0632 1.0571 1.0571 0.0061 0.58%
2025-01-22 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0489 1.0489 1.0615 1.0615 -0.0126 -1.19%
2025-01-14 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0494 1.0494 1.0292 1.0292 0.0202 1.96%
2025-01-13 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0292 1.0292 1.0229 1.0229 0.0063 0.62%
2025-01-10 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0229 1.0229 1.0388 1.0388 -0.0159 -1.53%
2025-01-09 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0388 1.0388 1.0444 1.0444 -0.0056 -0.54%
2025-01-08 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0444 1.0444 1.0496 1.0496 -0.0052 -0.50%
2025-01-07 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0496 1.0496 1.0484 1.0484 0.0012 0.11%
2025-01-06 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0484 1.0484 1.0494 1.0494 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0494 1.0494 1.0614 1.0614 -0.0120 -1.13%
2025-01-02 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0614 1.0614 1.0772 1.0772 -0.0158 -1.47%
2024-12-31 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0772 1.0772 1.0892 1.0892 -0.0120 -1.10%
2024-12-26 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0846 1.0846 1.0870 1.0870 -0.0024 -0.22%
2024-12-25 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0870 1.0870 1.0917 1.0917 -0.0047 -0.43%
2024-12-24 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0917 1.0917 1.0788 1.0788 0.0129 1.20%
2024-12-23 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0788 1.0788 1.0833 1.0833 -0.0045 -0.42%
2024-12-20 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0833 1.0833 1.0852 1.0852 -0.0019 -0.18%
2024-12-19 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0852 1.0852 1.0925 1.0925 -0.0073 -0.67%
2024-12-18 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0925 1.0925 1.0886 1.0886 0.0039 0.36%
2024-12-17 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0886 1.0886 1.0997 1.0997 -0.0111 -1.01%
2024-12-16 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0997 1.0997 1.1199 1.1199 -0.0202 -1.80%
2024-12-13 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1199 1.1199 1.1417 1.1417 -0.0218 -1.91%
2024-12-12 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1417 1.1417 1.1242 1.1242 0.0175 1.56%
2024-12-11 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1242 1.1242 1.1149 1.1149 0.0093 0.83%
2024-12-10 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1149 1.1149 1.1119 1.1119 0.0030 0.27%
2024-12-09 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1119 1.1119 1.1058 1.1058 0.0061 0.55%
2024-12-06 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1058 1.1058 1.0899 1.0899 0.0159 1.46%
2024-12-05 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0899 1.0899 1.1005 1.1005 -0.0106 -0.96%
2024-12-04 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1005 1.1005 1.1024 1.1024 -0.0019 -0.17%
2024-12-03 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2024-12-02 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1023 1.1023 1.0928 1.0928 0.0095 0.87%
2024-11-29 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0928 1.0928 1.0826 1.0826 0.0102 0.94%
2024-11-28 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0826 1.0826 1.0840 1.0840 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0840 1.0840 1.0644 1.0644 0.0196 1.84%
2024-11-26 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0644 1.0644 1.0679 1.0679 -0.0035 -0.33%
2024-11-25 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0679 1.0679 1.0671 1.0671 0.0008 0.07%
2024-11-22 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0671 1.0671 1.0951 1.0951 -0.0280 -2.56%
2024-11-21 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0951 1.0951 1.0994 1.0994 -0.0043 -0.39%
2024-11-20 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0994 1.0994 1.0885 1.0885 0.0109 1.00%
2024-11-19 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0885 1.0885 1.0840 1.0840 0.0045 0.42%
2024-11-18 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0840 1.0840 1.0878 1.0878 -0.0038 -0.35%
2024-11-15 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0878 1.0878 1.0977 1.0977 -0.0099 -0.90%
2024-11-14 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0977 1.0977 1.1181 1.1181 -0.0204 -1.82%
2024-11-13 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1181 1.1181 1.1219 1.1219 -0.0038 -0.34%
2024-11-12 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1219 1.1219 1.1318 1.1318 -0.0099 -0.87%
2024-11-11 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1318 1.1318 1.1439 1.1439 -0.0121 -1.06%
2024-11-08 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1439 1.1439 1.1618 1.1618 -0.0179 -1.54%
2024-11-07 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1618 1.1618 1.1282 1.1282 0.0336 2.98%
2024-11-06 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1282 1.1282 1.1294 1.1294 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1294 1.1294 1.1161 1.1161 0.0133 1.19%
2024-11-04 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1161 1.1161 1.1098 1.1098 0.0063 0.57%
2024-11-01 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1098 1.1098 1.0993 1.0993 0.0105 0.96%
2024-10-31 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0993 1.0993 1.0972 1.0972 0.0021 0.19%
2024-10-30 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0972 1.0972 1.0991 1.0991 -0.0019 -0.17%
2024-10-29 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0991 1.0991 1.1177 1.1177 -0.0186 -1.66%
2024-10-28 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1177 1.1177 1.0838 1.0838 0.0339 3.13%
2024-10-25 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0838 1.0838 1.0758 1.0758 0.0080 0.74%
2024-10-24 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0758 1.0758 1.0901 1.0901 -0.0143 -1.31%
2024-10-23 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0901 1.0901 1.0875 1.0875 0.0026 0.24%
2024-10-22 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0875 1.0875 1.0759 1.0759 0.0116 1.08%
2024-10-21 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0759 1.0759 1.0697 1.0697 0.0062 0.58%
2024-10-18 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0697 1.0697 1.0500 1.0500 0.0197 1.88%
2024-10-17 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0500 1.0500 1.0819 1.0819 -0.0319 -2.95%
2024-10-16 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0819 1.0819 1.0718 1.0718 0.0101 0.94%
2024-10-15 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0718 1.0718 1.0958 1.0958 -0.0240 -2.19%
2024-10-14 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0958 1.0958 1.0734 1.0734 0.0224 2.09%
2024-10-11 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0734 1.0734 1.0891 1.0891 -0.0157 -1.44%
2024-10-10 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0891 1.0891 1.0688 1.0688 0.0203 1.90%
2024-10-09 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0688 1.0688 1.1421 1.1421 -0.0733 -6.42%
2024-10-08 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1421 1.1421 1.1280 1.1280 0.0141 1.25%
2024-09-30 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1280 1.1280 1.0570 1.0570 0.0710 6.72%
2024-09-27 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0570 1.0570 1.0069 1.0069 0.0501 4.98%
2024-09-26 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0069 1.0069 0.9433 0.9433 0.0636 6.74%
2024-09-25 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9433 0.9433 0.9404 0.9404 0.0029 0.31%
2024-09-24 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9404 0.9404 0.9096 0.9096 0.0308 3.39%
2024-09-23 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9096 0.9096 0.9082 0.9082 0.0014 0.15%
2024-09-20 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9082 0.9082 0.9027 0.9027 0.0055 0.61%
2024-09-19 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9027 0.9027 0.8846 0.8846 0.0181 2.05%
2024-09-18 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8846 0.8846 0.8769 0.8769 0.0077 0.88%
2024-09-13 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8769 0.8769 0.8832 0.8832 -0.0063 -0.71%
2024-09-12 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8832 0.8832 0.8878 0.8878 -0.0046 -0.52%
2024-09-11 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8878 0.8878 0.8857 0.8857 0.0021 0.24%
2024-09-10 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8857 0.8857 0.8974 0.8974 -0.0117 -1.30%
2024-09-09 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8974 0.8974 0.9135 0.9135 -0.0161 -1.76%
2024-09-06 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9135 0.9135 0.9263 0.9263 -0.0128 -1.38%
2024-09-05 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9263 0.9263 0.9212 0.9212 0.0051 0.55%
2024-09-04 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9212 0.9212 0.9283 0.9283 -0.0071 -0.76%
2024-09-03 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9283 0.9283 0.9226 0.9226 0.0057 0.62%
2024-09-02 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9226 0.9226 0.9373 0.9373 -0.0147 -1.57%
2024-08-30 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9373 0.9373 0.9211 0.9211 0.0162 1.76%
2024-08-29 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9211 0.9211 0.9157 0.9157 0.0054 0.59%
2024-08-28 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9157 0.9157 0.9252 0.9252 -0.0095 -1.03%
2024-08-27 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9252 0.9252 0.9286 0.9286 -0.0034 -0.37%
2024-08-26 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9286 0.9286 0.9296 0.9296 -0.0010 -0.11%
2024-08-23 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9296 0.9296 0.9287 0.9287 0.0009 0.10%
2024-08-22 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9287 0.9287 0.9357 0.9357 -0.0070 -0.75%
2024-08-21 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9357 0.9357 0.9457 0.9457 -0.0100 -1.06%
2024-08-20 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9457 0.9457 0.9581 0.9581 -0.0124 -1.29%
2024-08-19 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9581 0.9581 0.9576 0.9576 0.0005 0.05%
2024-08-16 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9576 0.9576 0.9594 0.9594 -0.0018 -0.19%
2024-08-15 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9594 0.9594 0.9568 0.9568 0.0026 0.27%
2024-08-14 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9568 0.9568 0.9700 0.9700 -0.0132 -1.36%
2024-08-13 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9700 0.9700 0.9739 0.9739 -0.0039 -0.40%
2024-08-12 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9739 0.9739 0.9719 0.9719 0.0020 0.21%
2024-08-09 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9719 0.9719 0.9755 0.9755 -0.0036 -0.37%
2024-08-08 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9755 0.9755 0.9681 0.9681 0.0074 0.76%
2024-08-07 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9681 0.9681 0.9695 0.9695 -0.0014 -0.14%
2024-08-06 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9695 0.9695 0.9620 0.9620 0.0075 0.78%
2024-08-05 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9620 0.9620 0.9646 0.9646 -0.0026 -0.27%
2024-08-02 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9646 0.9646 0.9705 0.9705 -0.0059 -0.61%
2024-07-31 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9842 0.9842 0.9554 0.9554 0.0288 3.01%
2024-07-30 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9554 0.9554 0.9604 0.9604 -0.0050 -0.52%
2024-07-29 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9604 0.9604 0.9736 0.9736 -0.0132 -1.36%
2024-07-26 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9736 0.9736 0.9640 0.9640 0.0096 1.00%
2024-07-25 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9640 0.9640 0.9671 0.9671 -0.0031 -0.32%
2024-07-24 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9671 0.9671 0.9791 0.9791 -0.0120 -1.23%
2024-07-23 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9791 0.9791 1.0016 1.0016 -0.0225 -2.25%
2024-07-22 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0016 1.0016 1.0073 1.0073 -0.0057 -0.57%
2024-07-19 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0073 1.0073 1.0160 1.0160 -0.0087 -0.86%
2024-07-18 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0160 1.0160 1.0058 1.0058 0.0102 1.01%
2024-07-17 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0058 1.0058 1.0040 1.0040 0.0018 0.18%
2024-07-16 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0040 1.0040 1.0091 1.0091 -0.0051 -0.51%
2024-07-15 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0091 1.0091 1.0159 1.0159 -0.0068 -0.67%
2024-07-12 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0159 1.0159 1.0139 1.0139 0.0020 0.20%
2024-07-11 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0139 1.0139 0.9947 0.9947 0.0192 1.93%
2024-07-10 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9947 0.9947 1.0036 1.0036 -0.0089 -0.89%
2024-07-09 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0036 1.0036 1.0012 1.0012 0.0024 0.24%
2024-07-08 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0012 1.0012 1.0154 1.0154 -0.0142 -1.40%
2024-07-05 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0154 1.0154 1.0070 1.0070 0.0084 0.83%
2024-07-04 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0070 1.0070 1.0171 1.0171 -0.0101 -0.99%
2024-07-03 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0171 1.0171 1.0180 1.0180 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0180 1.0180 1.0354 1.0354 -0.0174 -1.68%
2024-07-01 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0354 1.0354 1.0232 1.0232 0.0122 1.19%
2024-06-28 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0232 1.0232 1.0216 1.0216 0.0016 0.16%
2024-06-27 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0216 1.0216 1.0427 1.0427 -0.0211 -2.02%
2024-06-26 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0427 1.0427 1.0380 1.0380 0.0047 0.45%
2024-06-25 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0380 1.0380 1.0346 1.0346 0.0034 0.33%
2024-06-24 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0346 1.0346 1.0471 1.0471 -0.0125 -1.19%
2024-06-21 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0471 1.0471 1.0428 1.0428 0.0043 0.41%
2024-06-20 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0428 1.0428 1.0593 1.0593 -0.0165 -1.56%
2024-06-19 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0593 1.0593 1.0632 1.0632 -0.0039 -0.37%
2024-06-18 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0632 1.0632 1.0622 1.0622 0.0010 0.09%
2024-06-17 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0622 1.0622 1.0665 1.0665 -0.0043 -0.40%
2024-06-14 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2024-06-13 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0665 1.0665 1.0819 1.0819 -0.0154 -1.42%
2024-06-12 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0819 1.0819 1.0791 1.0791 0.0028 0.26%
2024-06-11 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0791 1.0791 1.0866 1.0866 -0.0075 -0.69%
2024-06-07 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0866 1.0866 1.0861 1.0861 0.0005 0.05%
2024-06-06 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0861 1.0861 1.0877 1.0877 -0.0016 -0.15%
2024-06-05 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0877 1.0877 1.1061 1.1061 -0.0184 -1.66%
2024-06-04 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1061 1.1061 1.0838 1.0838 0.0223 2.06%
2024-06-03 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0838 1.0838 1.0830 1.0830 0.0008 0.07%
2024-05-31 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0830 1.0830 1.0865 1.0865 -0.0035 -0.32%
2024-05-30 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0865 1.0865 1.0962 1.0962 -0.0097 -0.88%
2024-05-29 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0962 1.0962 1.1007 1.1007 -0.0045 -0.41%
2024-05-28 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1007 1.1007 1.1179 1.1179 -0.0172 -1.54%
2024-05-27 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1179 1.1179 1.1060 1.1060 0.0119 1.08%
2024-05-24 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1060 1.1060 1.1145 1.1145 -0.0085 -0.76%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%